דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Boyd Group Services (3YT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת331.57M270.53M343.21M241.35M183.70M
רווח נקי18.74M23.37M88.06M39.74M23.14M
פחת והפחתות248.24M225.32M192.85M175.62M153.69M
מס הכנסה נדחה4.55M-524.54K7.11M11.69M6.07M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר5.85M-5.63M19.38M-1.48M-13.84M
יתרת לקוחות-16.13M22.31M-6.06M-36.52M-10.22M
מלאי6.49M5.38M2.33M-11.30M-30.30M
יתרת ספקים22.84M-25.89M30.43M51.39M36.78M
הון חוזר אחר-7.35M-7.42M-7.32M-5.04M-10.09M
פריטים אחרים שאינם במזומן54.18M28.00M35.81M15.77M14.63M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-230.99M-197.76M-248.36M-46.50M-348.15M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-63.63M-76.94M-68.59M-32.63M-35.78M
רכישות, נטו-221.54M-182.56M-182.65M-66.91M-311.03M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות54.18M61.74M2.88M53.04M-1.34M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.11B-73.99M-87.51M-206.54M131.99M
פירעון חוב413.54M77.47M55.51M-83.72M242.85M
הנפקת מניות רגילות873.85M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-9.53M-8.99M-9.53M-9.26M-9.49M
פעילויות מימון אחרות-164.39M-142.47M-133.49M-113.56M-101.37M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.23B19.99M22.35M15.22M27.45M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-8.61M585.50K-352.88K814.49K-1.07M
שינוי נטו במזומנים1.21B-641.61K6.98M-10.87M-33.53M
מזומנים בתחילת התקופה20.94M20.63M15.37M26.09M60.99M
מזומנים בסוף התקופה1.23B19.99M22.35M15.22M27.45M
תזרים מזומנים חופשי276.31M196.91M284.79M208.97M152.75M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת331.57M270.53M343.21M241.35M183.70M
הוצאות הוניות-55.26M-73.62M-58.41M-32.38M-30.95M

הנתונים מוצגים ב-CAD

Boyd Group Services - תזרים מזומנים