Gunnison Copper (3XS0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.92M | -7.65M | -10.66M | -14.06M | -13.45M |
| רווח נקי | -56.43M | 8.49M | -28.96M | 34.88M | -69.65M |
| פחת והפחתות | 296.00K | 163.00K | 273.00K | 321.00K | 241.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.13M | 326.00K | 537.00K | 145.00K | 924.00K |
| שינוי בהון החוזר | -21.93M | -721.00K | 725.00K | 90.00K | -342.00K |
| יתרת לקוחות | -1.18M | 9.00K | 15.00K | 278.00K | 349.00K |
| מלאי | -19.91M | -767.00K | 400.00K | 74.00K | -877.00K |
| יתרת ספקים | 195.00K | -16.00K | 286.00K | -420.00K | 320.00K |
| הון חוזר אחר | -1.02M | 53.00K | 24.00K | 158.00K | -134.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.01M | -15.91M | 16.77M | -49.50M | 55.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -105.68M | -30.38M | 2.67M | -1.18M | -2.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -605.00K | -1.00M | -2.57M | -1.19M | -2.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -105.08M | -29.38M | 5.24M | 8.00K | -36.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 155.85M | 40.17M | 8.49M | -522.04K | 23.22M |
| פירעון חוב | 3.00M | 0 | 3.00M | 0 | -165.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 19.30M | 0 | 0 | 0 | 23.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 133.55M | 40.17M | 5.49M | -522.04K | 148.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.61M | 8.25M | 6.11M | 5.60M | 20.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 118.00K | 3.00K | 7.00K | -10.00K | 29.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 12.36M | 2.14M | 509.00K | -15.25M | 7.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.25M | 6.11M | 5.60M | 20.85M | 13.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.61M | 8.25M | 6.11M | 5.60M | 20.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -143.24M | -31.80M | -13.23M | -15.25M | -15.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.92M | -7.65M | -10.66M | -14.06M | -13.45M |
| הוצאות הוניות | -105.32M | -24.16M | -2.57M | -1.19M | -2.52M |
הנתונים מוצגים ב-USD