Craneware (3X6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.74M | 59.90M | 41.86M | 98.75M | 26.96M |
| רווח נקי | 19.78M | 19.66M | 15.75M | 13.09M | 13.10M |
| פחת והפחתות | 34.53M | 33.25M | 33.38M | 32.16M | 29.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.84M | -5.99M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.70M | 4.49M | 2.99M | 2.12M |
| שינוי בהון החוזר | -11.64M | 973.00K | -4.01M | 46.20M | -16.70M |
| יתרת לקוחות | 13.19M | -7.07M | -21.18M | 1.12M | -3.20M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -14.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -10.44M | 8.05M | 17.17M | 45.09M | -13.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 58.14K | 313.57K | -7.74M | 6.14M | 5.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.40M | -13.99M | -15.81M | -15.34M | -307.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.40M | -491.00K | -1.19M | -15.55M | -14.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -293.29M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -13.49M | -14.62M | 214.00K | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.44M | -24.58M | -70.00M | -53.28M | 91.90M |
| פירעון חוב | 15.64M | -8.86M | -48.00M | -28.00M | 112.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 276.00K | 138.00K | 236.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.28M | -105.00K | -3.35M | -3.99M | -1.73M |
| דיבידנדים ששולמו | -15.78M | -13.27M | -12.80M | -12.12M | -12.98M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.02M | -2.35M | -6.13M | -9.31M | -5.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.57M | 55.92M | 34.59M | 78.54M | 47.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.77M | 0 | 0 | 1.25M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 662.83K | 21.33M | -43.95M | 31.38M | -188.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.91M | 34.59M | 78.54M | 47.16M | 235.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.57M | 55.92M | 34.59M | 78.54M | 47.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.26M | 59.41M | 24.91M | 83.20M | 12.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.74M | 59.90M | 41.86M | 98.75M | 26.96M |
| הוצאות הוניות | -474.18K | -491.00K | -16.96M | -15.55M | -14.03M |
הנתונים מוצגים ב-USD