The Barkby Group PLC (3WY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.86M | -4.60M | -4.87M | 3.46M | 2.97M |
| רווח נקי | -1.56M | 43.17M | -6.14M | 1.01M | -4.21M |
| פחת והפחתות | 1.00K | 18.00K | 1.02M | 958.00K | 911.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 692.00K | -116.00K | -503.00K | 4.16M | 6.28M |
| יתרת לקוחות | 15.00K | -1.09M | 386.00K | 91.00K | 5.63M |
| מלאי | -122.00K | -45.00K | 4.61M | 694.00K | -1.87M |
| יתרת ספקים | 799.00K | 1.02M | -5.50M | 3.37M | 2.52M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.00M | -47.67M | 744.20K | -2.66M | -4.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.51M | 6.95M | -6.93M | -3.15M | -1.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.40M | 0 | -267.00K | -1.67M | -549.00K |
| רכישות, נטו | 8.42M | 7.49M | 0 | 0 | -55.00K |
| רכישת השקעות | -2.51M | -419.00K | -6.66M | -3.40M | -500.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.92M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -122.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 433.00K | -1.63M | 11.82M | -723.00K | -913.00K |
| פירעון חוב | 446.00K | -1.45M | 12.43M | -242.00K | -728.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 4.00K | 100.00K | 125.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.00K | -179.00K | -617.00K | -581.00K | -310.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 128.00K | 103.00K | 2.05M | 33.00K | 84.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -55.00K | 0 | 1.99M | 356.00K | -1.18M |
| שינוי נטו במזומנים | 25.00K | 726.00K | 2.01M | -51.00K | -222.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 103.00K | -623.00K | 33.00K | 84.00K | 306.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 128.00K | 103.00K | 2.05M | 33.00K | 84.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.26M | -4.60M | -5.14M | 1.80M | 2.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.86M | -4.60M | -4.87M | 3.46M | 2.97M |
| הוצאות הוניות | -1.40M | 0 | -267.00K | -1.67M | -549.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP