Kanabo Group (3WD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.04 | 5.04 | 2.67 | 11.58 | 14.67 |
| יחס מהיר | 4.96 | 4.96 | 2.67 | 11.58 | 14.17 |
| יחס מזומנים | 2.37 | 2.37 | 2.14 | 10.79 | 6.65 |
| יחס כושר פירעון | -7.70 | -7.70 | -3.46 | -19.42 | -1.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.55 | -3.55 | -2.52 | -5.01 | -1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -18.95 | -18.95 | -19.09 | 0 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.73M | 2.73M | 1.99M | 4.39M | 738.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.11 | 1.16 | 1.08 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | -31.57 | -31.57 | -27.09 | -2,015.25 | -1.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -108.24 | -108.24 | -96.29 | -701.00 | -5.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.22 | 0.22 | 0.43 | 0.98 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.97% | 14.97% | 33.00% | 9.59% | 48.33% |
| שיעור EBIT | -885.25% | -885.25% | -1,130.02% | -6,234.25% | -938.33% |
| שיעור EBITDA | -723.02% | -723.02% | -954.39% | -6,224.66% | -930.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -870.73% | -870.73% | -894.20% | -3,841.10% | -260.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -893.30% | -893.30% | -1,139.30% | -6,234.25% | -218.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -892.40% | -892.40% | -1,326.20% | -11,052.05% | -176.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -893.30% | -893.30% | -1,139.30% | -6,234.25% | -985.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.90% | 99.90% | 116.40% | 177.28% | 80.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.59% | 102.59% | 127.41% | 162.30% | 83.97% |
| תשואה על הנכסים | -95.64% | -95.64% | -55.33% | -144.10% | -13.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -80.03% | -106.31% | -64.24% | -155.63% | -14.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -101.99% | -101.99% | -41.62% | -54.09% | -21.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -100.24% | -100.24% | -40.99% | -54.09% | -10.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -220.33% | -220.33% | -181.42% | -144.10% | -13.38% |
| תשואת רווחים | -661.28% | -53.14% | -101.37% | -17.77% | -7.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.96 | 3.96 | 3.31 | 0.97 | 3.33 |
| מחזור זכאים | 4.67 | 4.67 | 2.64 | 1.57 | 1.63 |
| מחזור מלאי | 13.59 | 13.59 | 0 | 0 | 1.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.27 | 18.27 | 1.60 | 1.74 | 4.62 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.33 | 0.33 | 0.17 | 0.03 | 0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.85 | 40.85 | -28.06 | 142.73 | 203.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.17 | 92.17 | 110.17 | 375.00 | 109.50 |
| ימי מלאי | 26.86 | 26.86 | 0 | 0 | 317.90 |
| ימי אשראי מספקים | 78.18 | 78.18 | 138.23 | 232.27 | 223.71 |
| מחזור תפעולי | 119.03 | 119.03 | 110.17 | 375.00 | 427.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.21 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.73 | -4.73 | -24.54 | -59.37 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.73 | -4.73 | -24.54 | -59.37 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.26 | -9.26 | -5.35 | -346.33 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.82 | -2.82 | -6.27 | -28.47 | -1.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -214.55% | -20.31% | -49.86% | -4.65% | -7.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.15 | -1.88 | -0.99 | -5.63 | -12.90 |
| מכפיל מכירות | 1.59 | 16.79 | 13.08 | 621.92 | 22.79 |
| מכפיל הון | 0.16 | 2.00 | 0.63 | 8.76 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.47 | -4.92 | -2.01 | -21.49 | -13.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -5.96 | -2.09 | -21.85 | -13.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.08 | 0.04 | -0.01 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 2.00 | 0.63 | 8.76 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | -0.00 | -2.11 | -0.94 | -9.01 | -2.57 |
| שווי חברה | 13.96K | 13.62M | 5.39M | 40.93M | 1.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.00 | -2.11 | -0.94 | -9.01 | -2.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.02 | 15.22 | 8.94 | 560.67 | 23.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -4.46 | -1.37 | -19.37 | -14.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -5.41 | -1.43 | -19.70 | -14.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.16 | -0.77 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.16 | 1.77 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.99 | 3.53 | 2.48 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.23 | 0.89 | 2.26 | 11.81 | 1.92 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 1.60 | 25.10 | 1.42 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 0.32 | 0.55 | 0.46 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-GBP