Ubiquiti Networks (3UB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 928.68M | 640.03M | 541.52M | -145.43M | 370.26M |
| רווח נקי | 960.30M | 711.92M | 349.96M | 407.64M | 378.66M |
| פחת והפחתות | 18.94M | 21.90M | 19.25M | 16.29M | 13.69M |
| מס הכנסה נדחה | -35.88M | -72.19M | -11.97M | -16.86M | -1.84M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.44M | 7.21M | 6.36M | 4.73M | 3.52M |
| שינוי בהון החוזר | -33.53M | -59.35M | 132.09M | -570.19M | -38.08M |
| יתרת לקוחות | -57.24M | -86.93M | -1.77M | -48.20M | 52.66M |
| מלאי | -109.50M | -219.87M | 250.67M | -487.92M | -29.57M |
| יתרת ספקים | 266.69M | 113.55M | -103.09M | 69.73M | -28.69M |
| הון חוזר אחר | -133.48M | 133.89M | -13.72M | -103.80M | -32.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.40M | 30.54M | 45.82M | 12.96M | 14.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -109.07M | -12.59M | -11.98M | -20.93M | -11.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.74M | -12.59M | -11.98M | -20.93M | -13.47M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.47M |
| רכישת השקעות | -89.39M | 0 | 0 | 0 | -1.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 53.00K | 0 | 0 | 0 | 3.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -446.76M | -604.06M | -518.03M | 144.96M | -472.27M |
| פירעון חוב | -250.00M | -458.13M | -372.50M | 291.88M | 295.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 23.00K | 98.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -778.00K | -434.00K | 0 | -618.13M |
| דיבידנדים ששולמו | -193.63M | -145.15M | -145.09M | -145.04M | -148.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.12M | 0 | -434.00K | -1.89M | 98.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 522.58M | 149.73M | 126.34M | 114.83M | 136.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 372.85M | 23.39M | 11.52M | -21.40M | -113.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 149.73M | 126.34M | 114.83M | 136.22M | 249.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 522.58M | 149.73M | 126.34M | 114.83M | 136.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 908.94M | 627.44M | 529.54M | -166.36M | 356.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 928.68M | 640.03M | 541.52M | -145.43M | 370.26M |
| הוצאות הוניות | -19.74M | -12.59M | -11.98M | -20.93M | -13.47M |
הנתונים מוצגים ב-USD