TowneBank (3T8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 261.47M | 138.36M | 161.30M | 415.51M | 518.82M |
| רווח נקי | 170.79M | 161.76M | 155.14M | 190.47M | 225.03M |
| פחת והפחתות | 40.23M | 35.07M | 34.22M | 28.70M | 28.80M |
| מס הכנסה נדחה | -16.48M | -11.63M | -3.32M | 10.37M | 143.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 9.71M | 7.87M | 7.02M | 5.22M | 5.64M |
| שינוי בהון החוזר | -4.53M | 2.55M | 6.52M | -90.02M | 90.92M |
| יתרת לקוחות | -8.12M | 1.79M | -8.49M | -14.02M | 3.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 711.00K | -2.33M | 17.01M | 1.51M | -3.31M |
| הון חוזר אחר | 2.88M | 3.09M | -1.99M | -77.51M | 91.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.75M | -57.27M | -38.28M | 270.77M | 168.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -386.90M | -202.77M | -335.68M | -2.05B | -547.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.80M | -57.27M | -44.14M | -52.29M | -31.21M |
| רכישות, נטו | -54.21M | -10.08M | 17.78M | -2.42M | -26.08M |
| רכישת השקעות | -343.44M | -563.95M | -244.64M | -890.25M | -839.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 397.94M | 537.65M | 201.72M | 179.02M | 202.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -337.39M | -109.13M | -266.40M | -1.28B | 146.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 136.60M | 275.53M | 149.90M | -512.10M | 1.46B |
| פירעון חוב | -1.07M | -196.54M | 139.91M | -164.67M | -474.51M |
| הנפקת מניות רגילות | -575.00K | 3.58M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -79.30M | -75.02M | -71.38M | -62.75M | -55.29M |
| פעילויות מימון אחרות | 217.54M | 543.51M | 81.37M | -284.68M | 1.99B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 1.34B | 1.13B | 1.15B | 3.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.17M | 211.12M | -24.47M | -2.14B | 1.43B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.34B | 1.13B | 1.15B | 3.30B | 1.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 1.34B | 1.13B | 1.15B | 3.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 211.67M | 81.09M | 117.17M | 363.22M | 487.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 261.47M | 138.36M | 161.30M | 415.51M | 518.82M |
| הוצאות הוניות | -49.80M | -57.27M | -44.14M | -52.29M | -31.21M |
הנתונים מוצגים ב-USD