Nippon Parking Development Co., Ltd. (3SY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.21B | 8.18B | 6.20B | 6.12B | 3.94B |
| רווח נקי | 5.80B | 4.80B | 5.10B | 4.41B | 3.13B |
| פחת והפחתות | 2.29B | 1.98B | 1.58B | 1.35B | 1.24B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -555.41M | 92.70M | -451.44M | -272.49M | -573.39M |
| יתרת לקוחות | -57.16M | -172.00M | -423.62M | -145.48M | -76.73M |
| מלאי | 166.93M | -129.97M | -293.20M | -43.47M | -203.49M |
| יתרת ספקים | -128.68M | 50.55M | 36.27M | -130.98M | 52.28M |
| הון חוזר אחר | -536.49M | 344.91M | 229.11M | 47.43M | -345.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 668.18M | 1.31B | -34.61M | 627.10M | 147.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.27B | -4.89B | -7.36B | -2.57B | -1.36B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.42B | -4.56B | -5.55B | -4.22B | -1.73B |
| רכישות, נטו | 5.23B | 319.25M | 428.40M | 1.89B | -6.39M |
| רכישת השקעות | -7.90B | -1.18B | -2.34B | -201.76M | -52.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 976.83M | 548.96M | 162.30M | 2.99M | 499.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -152.73M | -20.39M | -56.56M | -47.02M | -71.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -359.97M | 1.20B | 6.49B | -4.25B | -4.50B |
| פירעון חוב | 4.57B | 2.67B | 8.04B | -1.39B | -2.14B |
| הנפקת מניות רגילות | 246.84M | 502.62M | 337.27M | 572.47M | 189.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.51B | -129.20M | -165.54M | -1.78B | -948.98M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.56B | -1.75B | -1.66B | -1.60B | -1.55B |
| פעילויות מימון אחרות | -113.61M | -88.81M | -58.23M | -52.74M | -50.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.52B | 20.92B | 16.38B | 11.00B | 11.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.02B | 46.65M | 44.64M | 81.56M | 107.89M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.60B | 4.54B | 5.38B | -631.12M | -1.81B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.92B | 16.38B | 11.00B | 11.63B | 13.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.52B | 20.92B | 16.38B | 11.00B | 11.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | 945.29M | 3.71B | 696.42M | 1.94B | 2.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.21B | 8.18B | 6.20B | 6.12B | 3.94B |
| הוצאות הוניות | -7.26B | -4.47B | -5.50B | -4.18B | -1.69B |
הנתונים מוצגים ב-JPY