North Media A/S (3S8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.59 | 5.51 | 4.43 | 3.56 | 7.99 |
| יחס מהיר | 5.57 | 5.48 | 4.39 | 3.53 | 7.94 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.59 | 0.17 | 0.61 | 1.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.70 | 0.38 | 0.31 | 0.64 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.46 | 0.07 | 0.48 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.17 | 17.30 | 3.16 | 25.73 | 39.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 863.40M | 717.60M | 628.00M | 482.40M | 626.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.27 | 1.34 | 1.39 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 2.98 | 9.29 | 11.24 | 33.53 | 3.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.03 | 10.76 | -9.99 | 38.44 | 42.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.21 | 7.62 | 9.04 | 8.55 | 6.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.40 | 0.17 | 0.58 | -0.02 | -2.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.63% | 42.28% | 48.00% | 56.72% | 56.56% |
| שיעור EBIT | 4.95% | 4.48% | 11.01% | 36.22% | 0.59% |
| שיעור EBITDA | 9.82% | 9.07% | 15.58% | 39.07% | 3.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.95% | 4.48% | -5.76% | 15.79% | 19.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.78% | 5.79% | 10.43% | 35.83% | 0.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.38% | 5.11% | 4.74% | 27.86% | 0.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.35% | 4.17% | 5.57% | 27.86% | 0.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.53% | 88.15% | 45.43% | 77.74% | 150.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 379.37% | 129.26% | -181.31% | 226.88% | 0.73% |
| תשואה על הנכסים | 10.82% | 4.30% | 4.01% | 16.39% | 0.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.53% | 5.46% | 5.38% | 22.86% | 0.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.27% | 4.30% | -5.72% | 11.11% | 17.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.22% | 3.05% | -3.00% | 8.52% | 17.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.87% | 4.78% | 4.46% | 20.67% | 0.18% |
| תשואת רווחים | 20.79% | 7.67% | 7.07% | 21.99% | 0.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.58 | 15.52 | 14.59 | 9.68 | 0 |
| מחזור זכאים | 19.83 | 17.12 | 8.86 | 6.22 | 13.99 |
| מחזור מלאי | 197.27 | 143.87 | 79.61 | 68.47 | 74.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.14 | 4.07 | 4.00 | 3.10 | 3.68 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.84 | 0.85 | 0.59 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.31 | 1.57 | 1.78 | 1.34 | 1.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.98 | 4.73 | -11.61 | -15.62 | -21.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.53 | 23.52 | 25.02 | 37.69 | 0 |
| ימי מלאי | 1.85 | 2.54 | 4.58 | 5.33 | 4.90 |
| ימי אשראי מספקים | 18.40 | 21.32 | 41.21 | 58.64 | 26.08 |
| מחזור תפעולי | 33.38 | 26.05 | 29.60 | 43.02 | 4.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.39 | 4.78 | 0.86 | 6.82 | 10.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.60 | 1.73 | -1.86 | 6.17 | 9.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.79 | 3.04 | 2.72 | 0.64 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.36 | -2.17 | 0.91 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | 1.57 | 0.13 | 1.46 | 1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.30 | 1.57 | 0.32 | 10.60 | 9.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.65 | 0.10 | 0.82 | 1.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.13 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.33% | 3.64% | -3.86% | 9.50% | 16.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.81 | 13.03 | 14.13 | 4.55 | 499.43 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 1.27 | 1.05 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.71 | 0.76 | 1.04 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.76 | 27.50 | -25.89 | 10.53 | 6.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.40 | 9.98 | 56.29 | 9.54 | 5.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 1.78 | -0.19 | 0.00 | -5.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.71 | 0.76 | 1.04 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 7.45 | 7.51 | 4.88 | 3.23 | 29.19 |
| שווי חברה | 930.02M | 883.27M | 989.72M | 1.20B | 980.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.45 | 7.51 | 4.88 | 3.23 | 29.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.68 | 0.76 | 1.26 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.83 | 28.13 | -29.37 | 10.48 | 5.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.22 | 10.21 | 63.85 | 9.49 | 5.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 66.22 | 58.45 | 54.76 | 44.48 | 51.29 |
| הון עצמי למניה | 74.52 | 67.04 | 63.33 | 62.51 | 54.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.28 | 0.47 | 0.22 | -0.50 |
| הכנסות למניה | 70.59 | 71.60 | 71.90 | 51.30 | 54.09 |
| רווח נקי למניה | 10.15 | 3.66 | 3.41 | 14.29 | 0.11 |
| נטל מס | 0.77 | 0.88 | 0.45 | 0.78 | 1.50 |
| נטל ריבית | 3.79 | 1.29 | 0.95 | 0.99 | 0.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 1.60 | 0.21 | 0.48 | 91.10 |
הנתונים מוצגים ב-DKK