Reckitt Benckiser Group (3RB1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 0.85 | 0.58 | 0.64 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.63 | 0.39 | 0.44 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.29 | 0.10 | 0.17 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.21 | 0.10 | 0.11 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.78 | 3.02 | 2.00 | 1.65 | 1.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.87B | -11.63B | -13.98B | -13.37B | -13.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.79 | 1.09 | 1.29 | 1.01 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.52 | 0.56 | 0.50 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.49 | 0.51 | 0.44 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.31 | 3.24 | 3.78 | 3.21 | 3.04 |
| יחס כיסוי חוב | 1.33 | 3.53 | 1.32 | 1.28 | 1.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.75 | 10.68 | 6.17 | 8.19 | 13.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.28 | 2.70 | 2.58 | 2.47 | 2.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.94 | 1.40 | 2.67 | 2.24 | 2.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.48% | 60.78% | 60.66% | 59.97% | 57.85% |
| שיעור EBIT | 28.49% | 29.69% | 17.62% | 18.55% | 23.25% |
| שיעור EBITDA | 35.18% | 33.20% | 20.88% | 21.83% | 25.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.49% | 29.69% | 17.11% | 17.33% | 22.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.71% | 27.02% | 14.85% | 16.44% | 21.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.09% | 22.40% | 10.06% | 11.25% | 16.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.22% | 22.55% | 10.11% | 11.28% | 16.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.05% | 82.91% | 67.78% | 68.43% | 75.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.22% | 91.01% | 86.76% | 94.86% | 94.40% |
| תשואה על הנכסים | 11.77% | 12.44% | 5.64% | 6.05% | 8.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 42.87% | 40.25% | 21.29% | 19.45% | 24.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.92% | 22.43% | 13.97% | 13.46% | 15.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.94% | 17.93% | 8.79% | 8.48% | 11.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 33.60% | 33.68% | 18.44% | 19.22% | 27.29% |
| תשואת רווחים | 7.98% | 7.93% | 3.06% | 4.24% | 5.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.07 | 6.38 | 6.78 | 8.57 | 6.46 |
| מחזור זכאים | 1.15 | 1.08 | 2.46 | 2.66 | 2.57 |
| מחזור מלאי | 3.57 | 3.71 | 3.67 | 3.57 | 3.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.29 | 5.55 | 5.94 | 6.09 | 5.84 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.27 | -6.38 | -4.44 | -4.80 | -4.71 |
| מחזור המרת מזומנים | -155.92 | -183.44 | 4.69 | 7.83 | 24.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.18 | 57.22 | 53.87 | 42.60 | 56.49 |
| ימי מלאי | 102.13 | 98.50 | 99.34 | 102.19 | 109.34 |
| ימי אשראי מספקים | 318.23 | 339.15 | 148.51 | 136.96 | 141.76 |
| מחזור תפעולי | 162.31 | 155.72 | 153.20 | 144.79 | 165.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.65 | 0.69 | 0.77 | 0.74 | 0.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | 0.53 | 0.63 | 0.61 | 0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.77 | 0.83 | 0.83 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | 1.18 | 1.45 | 1.47 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.80 | 4.29 | 5.77 | 5.87 | 5.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.38% | 4.39% | 4.76% | 5.64% | 4.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.51 | 12.57 | 32.63 | 23.58 | 17.88 |
| מכפיל מכירות | 2.59 | 2.83 | 3.29 | 2.65 | 2.88 |
| מכפיל הון | 6.36 | 5.08 | 6.96 | 4.59 | 4.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.85 | 22.79 | 21.03 | 17.72 | 21.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.18 | 17.47 | 17.38 | 14.70 | 17.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.09 | -2.99 | -0.79 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.36 | 5.08 | 6.96 | 4.59 | 4.41 |
| מכפיל שווי חברה | 9.30 | 9.91 | 18.43 | 14.39 | 13.54 |
| שווי חברה | 44.63B | 45.72B | 54.52B | 45.89B | 49.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.30 | 9.91 | 18.43 | 14.39 | 13.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.27 | 3.29 | 3.85 | 3.14 | 3.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.85 | 26.55 | 24.59 | 20.98 | 25.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.26 | 20.35 | 20.33 | 17.41 | 20.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.14 | -2.46 | -3.10 | -2.82 | -3.00 |
| הון עצמי למניה | 1.75 | 2.37 | 1.91 | 2.36 | 2.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.32 | 0.31 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 4.22 | 4.26 | 4.05 | 4.08 | 4.04 |
| רווח נקי למניה | 0.89 | 0.95 | 0.41 | 0.46 | 0.65 |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | 0.68 | 0.68 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.91 | 0.84 | 0.89 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 0.72 | 1.27 | 1.60 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-GBP