Reckitt (3RB0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.30B | 2.68B | 2.64B | 2.40B | 1.70B |
| רווח נקי | 3.18B | 2.10B | 1.64B | 3.07B | -32.00M |
| פחת והפחתות | 499.00M | 461.00M | 470.00M | 607.00M | 429.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 101.00M | 85.00M | 102.00M | 78.00M | 30.00M |
| שינוי בהון החוזר | -328.00M | -146.00M | -60.00M | -422.00M | -187.00M |
| יתרת לקוחות | -144.00M | -133.00M | -87.00M | -23.00M | -130.00M |
| מלאי | -196.00M | 61.00M | 118.00M | -254.00M | -57.00M |
| יתרת ספקים | 12.00M | -74.00M | -91.00M | -145.00M | -126.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.16B | 178.00M | 481.00M | -933.00M | 1.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.20B | -396.00M | -466.00M | -139.00M | 239.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -615.00M | -370.00M | -348.00M | -443.00M | -373.00M |
| רכישות, נטו | 1.81B | 33.00M | -81.00M | -12.00M | 716.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -689.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | -26.00M | -37.00M | 316.00M | 612.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.43B | -2.72B | -1.81B | -2.38B | -2.29B |
| פירעון חוב | -225.00M | 81.00M | -217.00M | -1.53B | -1.01B |
| הנפקת מניות רגילות | 43.00M | 3.00M | 48.00M | 54.00M | 80.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -882.00M | -1.33B | -209.00M | 0 | -5.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.40B | -1.38B | -1.34B | -1.25B | -1.25B |
| פעילויות מימון אחרות | 34.00M | -87.00M | -92.00M | 348.00M | -109.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.95B | 879.00M | 1.38B | 1.16B | 1.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.00M | -72.00M | -137.00M | 19.00M | -35.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.07B | -501.00M | 224.00M | -103.00M | -385.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 880.00M | 1.38B | 1.16B | 1.26B | 1.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.95B | 879.00M | 1.38B | 1.16B | 1.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.76B | 2.22B | 2.19B | 1.95B | 1.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.30B | 2.68B | 2.64B | 2.40B | 1.70B |
| הוצאות הוניות | -536.00M | -465.00M | -449.00M | -443.00M | -373.00M |
הנתונים מוצגים ב-GBP