Route1 Inc (3R6N) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 455.03K | 887.52K | 686.82K | 602.27K | 1.05M |
| רווח נקי | -350.76K | -1.06M | -1.28M | -1.72M | 222.21K |
| פחת והפחתות | 754.00K | 932.19K | 1.28M | 1.37M | 1.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -42.00 | 1.10M | -21.56K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.78K | 73.83K | 239.62K | 567.52K |
| שינוי בהון החוזר | -222.63K | 882.99K | 530.86K | -462.09K | -1.12M |
| יתרת לקוחות | 43.38K | -222.18K | -195.04K | 2.86M | -899.24K |
| מלאי | 20.29K | 56.31K | 1.47M | -1.42M | 339.07K |
| יתרת ספקים | -403.92K | 967.49K | -1.08M | 25.08K | 614.15K |
| הון חוזר אחר | 117.62K | 81.38K | 340.23K | -1.93M | -1.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 274.43K | 133.66K | 87.23K | 74.94K | 86.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -215.94K | -27.82K | -467.94K | 530.00 | -2.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -215.94K | -27.82K | -732.00 | -21.95K | -693.31K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 22.48K | -1.59M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -467.21K | 0 | 77.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -322.79K | -773.91K | -347.76K | -457.59K | 5.51K |
| פירעון חוב | -233.13K | -266.53K | -347.76K | -456.42K | 208.62K |
| הנפקת מניות רגילות | 319.30K | 0 | 0 | -1.17K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -198.11K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -408.95K | -507.38K | 0 | 0 | -5.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.56K | 86.61K | 38.35K | 78.51K | 62.57K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 29.65K | -37.53K | 88.73K | -129.28K | 74.74K |
| שינוי נטו במזומנים | -54.04K | 48.26K | -40.16K | 15.94K | -1.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.61K | 38.35K | 78.51K | 62.57K | 1.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.56K | 86.61K | 38.35K | 78.51K | 62.57K |
| תזרים מזומנים חופשי | 405.14K | 887.52K | 218.88K | 580.32K | 353.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 455.03K | 887.52K | 686.82K | 602.27K | 1.05M |
| הוצאות הוניות | -49.89K | -27.82K | -467.94K | -21.95K | -693.31K |
הנתונים מוצגים ב-CAD