Richelieu Hardware (3R2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.23 | 3.29 | 3.12 | 3.62 | 2.62 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.18 | 1.05 | 1.21 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.42 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.73 | 0.46 | 1.14 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.71 | 2.49 | 2.33 | 10.59 | -0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 438.27M | 416.91M | 436.67M | 452.66M | 446.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 1.73 | 1.91 | 2.47 | 4.84 | 1.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.99 | 9.62 | 11.36 | 12.63 | 32.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.56 | 5.26 | 4.96 | 3.98 | 4.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.19 | 1.08 | 1.11 | 0.71 | 0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.20% | 24.51% | 24.58% | 10.31% | 28.14% |
| שיעור EBIT | 7.03% | 7.03% | 7.23% | 9.48% | 13.25% |
| שיעור EBITDA | 10.83% | 10.89% | 10.99% | 12.89% | 15.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.03% | 7.03% | 7.23% | 9.38% | 12.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.39% | 6.30% | 6.59% | 8.74% | 12.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.47% | 4.37% | 4.68% | 6.24% | 9.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.66% | 4.61% | 4.88% | 6.37% | 9.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.95% | 69.39% | 70.99% | 71.37% | 72.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.90% | 89.61% | 91.20% | 93.11% | 100.13% |
| תשואה על הנכסים | 5.85% | 5.94% | 6.15% | 8.48% | 13.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.49% | 8.92% | 9.26% | 12.32% | 20.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.49% | 11.78% | 11.98% | 15.57% | 24.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.79% | 7.77% | 8.15% | 10.72% | 15.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.91% | 7.04% | 7.21% | 10.02% | 15.45% |
| תשואת רווחים | 4.46% | 4.01% | 3.75% | 4.64% | 7.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.97 | 7.47 | 7.32 | 7.71 | 8.11 |
| מחזור זכאים | 9.50 | 9.13 | 8.50 | 10.47 | 8.88 |
| מחזור מלאי | 2.93 | 2.57 | 2.31 | 2.80 | 1.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.80 | 6.35 | 6.68 | 7.29 | 10.54 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.36 | 1.31 | 1.36 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.11 | 3.18 | 2.97 | 3.02 | 3.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.27 | 150.79 | 165.07 | 142.78 | 189.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.35 | 48.87 | 49.86 | 47.34 | 45.00 |
| ימי מלאי | 124.36 | 141.89 | 158.13 | 130.29 | 186.01 |
| ימי אשראי מספקים | 38.44 | 39.96 | 42.92 | 34.85 | 41.08 |
| מחזור תפעולי | 176.71 | 190.75 | 207.98 | 177.63 | 231.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.98 | 3.60 | 2.40 | 4.84 | -0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.66 | 3.32 | 1.85 | 4.09 | -1.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.27 | 0.55 | 0.75 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.92 | 0.77 | 0.84 | 1.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.03 | 3.91 | 2.01 | 3.58 | -0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.16 | 13.10 | 4.37 | 6.43 | -1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.72 | 0.50 | 1.29 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.15 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.04% | 8.59% | 4.50% | 9.51% | -2.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.61 | 24.95 | 26.68 | 21.55 | 12.96 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 1.09 | 1.25 | 1.34 | 1.21 |
| מכפיל הון | 2.08 | 2.23 | 2.47 | 2.65 | 2.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.21 | 11.64 | 22.21 | 10.51 | -37.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.65 | 10.75 | 17.13 | 8.88 | -60.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.47 | 38.42 | -1.16 | -0.64 | 0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 2.23 | 2.47 | 2.65 | 2.67 |
| מכפיל שווי חברה | 10.43 | 11.10 | 12.47 | 11.13 | 8.43 |
| שווי חברה | 2.34B | 2.37B | 2.51B | 2.57B | 2.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.43 | 11.10 | 12.47 | 11.13 | 8.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 1.21 | 1.37 | 1.43 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.03 | 12.90 | 24.38 | 11.22 | -41.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.28 | 11.92 | 18.80 | 9.48 | -67.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.82 | 13.37 | 13.00 | 12.62 | 11.19 |
| הון עצמי למניה | 18.20 | 17.37 | 16.64 | 16.20 | 14.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 37.72 | 35.46 | 32.90 | 32.00 | 32.24 |
| רווח נקי למניה | 1.69 | 1.55 | 1.54 | 2.00 | 3.01 |
| נטל מס | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.74 | 2.32 | 1.49 | 2.38 | -0.21 |
הנתונים מוצגים ב-CAD