Zion Oil & Gas (3QO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.01M | -6.23M | -5.13M | -5.70M | -5.81M |
| רווח נקי | -7.63M | -7.34M | -7.96M | -55.08M | -10.72M |
| פחת והפחתות | 635.00K | 1.04M | 1.03M | 794.00K | 743.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -431.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 20.00K | 334.00K | 1.03M | 1.65M | 3.32M |
| שינוי בהון החוזר | -1.04M | -327.00K | 628.00K | 1.31M | 1.09M |
| יתרת לקוחות | -86.00K | 114.00K | 269.00K | 973.00K | 852.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -973.00K | -852.00K |
| יתרת ספקים | 31.00K | -30.00K | 90.00K | 70.00K | 64.00K |
| הון חוזר אחר | -986.00K | -411.00K | 269.00K | 1.24M | 1.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.00K | 63.00K | -348.00K | 45.62M | 190.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.64M | -5.27M | -2.35M | -16.27M | -29.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.64M | -5.31M | -2.35M | -16.27M | -29.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 35.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.18M | 13.21M | 6.01M | 19.13M | 26.13M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 21.67M | 16.26M | 6.95M | 19.13M | 26.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -490.00K | -3.05M | -941.00K | 4.00K | -94.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.86M | 3.34M | 1.64M | 3.11M | 5.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 483.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.53M | 1.70M | -1.48M | -2.84M | -8.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.34M | 1.64M | 3.11M | 5.95M | 14.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.86M | 3.34M | 1.64M | 3.11M | 5.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.65M | -11.54M | -7.49M | -21.97M | -34.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.01M | -6.23M | -5.62M | -5.70M | -5.81M |
| הוצאות הוניות | -6.64M | -5.31M | -2.35M | -16.27M | -29.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD