Frontera Energy (3PY3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 386.15M | 510.03M | 411.79M | 620.48M | 327.38M |
| רווח נקי | -1.04B | -24.77M | 193.50M | 291.04M | 636.07M |
| פחת והפחתות | 289.89M | 254.79M | 294.41M | 195.42M | 126.69M |
| מס הכנסה נדחה | -22.60M | 93.13M | -28.89M | 162.09M | -25.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.98M | 1.73M | 1.15M | 9.14M | 8.39M |
| שינוי בהון החוזר | -6.44M | 17.00M | 63.74M | 120.08M | -40.07M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.44M | 17.00M | 63.74M | 120.08M | -40.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.16B | 168.16M | -112.10M | -155.92M | -378.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -234.65M | -339.25M | -484.32M | -383.27M | -186.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -214.74M | -350.66M | -436.40M | -415.66M | -311.76M |
| רכישות, נטו | 0 | 7.58M | -9.18M | -23.98M | -6.38M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.28M | 0 | 0 | 0 | 3.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | -27.19M | 3.83M | -38.74M | 56.37M | 131.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -128.99M | -128.86M | -62.66M | -193.60M | -108.38M |
| פירעון חוב | -3.63M | -30.63M | -47.26M | -50.41M | -21.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -103.85M | -38.40M | -5.87M | -91.43M | -21.54M |
| דיבידנדים ששולמו | -13.78M | -11.66M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.73M | -48.17M | -9.53M | -51.77M | -65.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 230.16M | 192.58M | 159.67M | 289.85M | 257.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.46M | -7.14M | 5.01M | -11.27M | -6.84M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.05M | 32.90M | -130.17M | 32.34M | 25.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 219.10M | 159.67M | 289.85M | 257.50M | 232.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 230.16M | 192.58M | 159.67M | 289.85M | 257.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 176.75M | 159.38M | -24.60M | 204.82M | 15.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 386.15M | 510.03M | 411.79M | 620.48M | 327.38M |
| הוצאות הוניות | -209.40M | -350.66M | -436.40M | -415.66M | -311.76M |
הנתונים מוצגים ב-USD