Pandora A/S (3P7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.36B | 8.72B | 7.38B | 4.43B | 6.23B |
| רווח נקי | 5.24B | 7.97B | 7.04B | 6.74B | 4.16B |
| פחת והפחתות | 2.59B | 2.35B | 2.08B | 1.97B | 2.00B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.17B |
| תגמול מבוסס מניות | 103.00M | 166.00M | 105.00M | 87.00M | 166.00M |
| שינוי בהון החוזר | -430.00M | 912.00M | 712.00M | -2.10B | -549.00M |
| יתרת לקוחות | -424.00M | 106.00M | 56.00M | -531.00M | -77.00M |
| מלאי | -565.00M | -126.00M | 210.00M | -1.01B | -799.00M |
| יתרת ספקים | 559.00M | 932.00M | 446.00M | -559.00M | 327.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -140.00M | -2.68B | -2.55B | -2.27B | 1.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.29B | -1.89B | -1.80B | -1.79B | -631.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.45B | -1.34B | -1.49B | -1.19B | -584.00M |
| רכישות, נטו | -373.00M | -180.00M | -349.00M | -562.00M | -66.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -464.00M | -373.00M | 37.00M | -32.00M | 20.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.12B | -5.70B | -4.94B | -3.10B | -7.48B |
| פירעון חוב | 1.09B | 945.00M | 2.61B | 3.01B | -1.69B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.38B | -4.01B | -5.02B | -3.53B | -3.33B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.57B | -1.47B | -1.41B | -1.51B | -1.48B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.26B | -1.16B | -1.11B | -1.07B | -991.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.31B | 2.30B | 1.18B | 595.00M | 1.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -45.00M | -11.00M | -61.00M | 4.00M | 18.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.09B | 1.12B | 588.00M | -448.00M | -1.87B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.39B | 1.18B | 595.00M | 1.04B | 2.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.31B | 2.30B | 1.18B | 595.00M | 1.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.45B | 7.04B | 5.90B | 3.24B | 5.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.36B | 8.72B | 7.38B | 4.43B | 6.23B |
| הוצאות הוניות | -1.91B | -1.68B | -1.49B | -1.19B | -585.00M |
הנתונים מוצגים ב-DKK