Constellium (3OK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.29 | 1.27 | 1.31 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.51 | 0.45 | 0.52 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.27 | 0.20 | 0.31 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.32 | 12.54 | 7.45 | 8.00 | 2.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.54B | -2.06B | -2.17B | -1.98B | -2.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.36 | 0.41 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.54 | 2.04 | 2.74 | 2.22 | 2.81 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.67 | 0.73 | 0.69 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.67 | 0.73 | 0.66 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.87 | 5.62 | 6.71 | 5.53 | 6.76 |
| יחס כיסוי חוב | 6.57 | 4.70 | 2.99 | 3.18 | 2.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.52 | 4.16 | 2.35 | 2.93 | 2.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.74 | 1.33 | 0.64 | 1.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.78 | 14.73 | 14.07 | 13.33 | 16.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.65 | 2.14 | 3.43 | 2.79 | 3.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.15% | 10.14% | 12.79% | 9.81% | 11.29% |
| שיעור EBIT | 7.61% | 6.18% | 3.24% | 4.30% | 2.92% |
| שיעור EBITDA | 11.13% | 10.08% | 7.39% | 8.36% | 6.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.67% | 5.61% | 3.71% | 4.66% | 4.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.10% | 4.83% | 1.84% | 2.71% | 1.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.69% | 3.23% | 0.76% | 1.73% | 3.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.69% | 3.25% | 0.82% | 1.78% | 3.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.23% | 66.91% | 41.48% | 63.78% | 205.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.44% | 86.08% | 49.63% | 58.16% | 41.88% |
| תשואה על הנכסים | 8.98% | 5.10% | 1.14% | 2.68% | 5.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 52.38% | 28.69% | 7.66% | 14.83% | 39.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.90% | 13.33% | 7.99% | 10.30% | 10.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.74% | 8.89% | 3.49% | 6.67% | 9.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.17% | 5.23% | 1.18% | 3.01% | 6.55% |
| תשואת רווחים | 16.72% | 10.37% | 3.75% | 4.65% | 19.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.21 | 11.69 | 14.57 | 18.66 | 15.06 |
| מחזור זכאים | 3.95 | 4.54 | 6.44 | 7.01 | 6.14 |
| מחזור מלאי | 4.43 | 5.40 | 5.23 | 5.95 | 5.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.86 | 3.27 | 2.94 | 3.54 | 3.96 |
| מחזור נכסים | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 1.55 | 1.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.55 | 18.53 | 17.28 | 17.67 | 26.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.52 | 18.39 | 38.16 | 28.90 | 32.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.48 | 31.22 | 25.04 | 19.56 | 24.24 |
| ימי מלאי | 82.37 | 67.62 | 69.78 | 61.38 | 67.94 |
| ימי אשראי מספקים | 92.34 | 80.46 | 56.66 | 52.05 | 59.44 |
| מחזור תפעולי | 126.86 | 98.85 | 94.82 | 80.95 | 92.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.12 | 3.50 | 2.00 | 2.90 | 3.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.63 | 1.14 | -0.74 | 0.44 | 1.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.49 | 2.36 | 2.74 | 2.46 | 2.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.33 | -0.37 | 0.15 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | 1.48 | 0.73 | 1.18 | 1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.66 | 1.48 | 0.73 | 1.18 | 1.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.25 | 0.15 | 0.23 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.83% | 6.04% | -7.50% | 2.46% | 11.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.01 | 9.67 | 26.68 | 21.50 | 5.15 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.31 | 0.20 | 0.37 | 0.19 |
| מכפיל הון | 2.62 | 2.77 | 2.04 | 3.19 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.65 | 16.56 | -13.34 | 40.71 | 8.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.82 | 5.39 | 4.96 | 6.22 | 3.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | -0.48 | -0.36 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.62 | 2.77 | 2.04 | 3.19 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | 4.70 | 5.23 | 6.18 | 7.23 | 6.69 |
| שווי חברה | 5.01B | 4.46B | 3.24B | 4.38B | 3.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.70 | 5.23 | 6.18 | 7.23 | 6.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.53 | 0.46 | 0.60 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.58 | 28.04 | -29.93 | 66.29 | 19.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.95 | 9.12 | 11.14 | 10.13 | 7.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.29 | 5.98 | 4.01 | 2.39 | 1.63 |
| הון עצמי למניה | 9.17 | 6.81 | 4.85 | 5.66 | 5.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.33 | 0.56 | 0.34 | -1.10 |
| הכנסות למניה | 70.48 | 60.49 | 48.69 | 48.65 | 59.40 |
| רווח נקי למניה | 4.01 | 1.95 | 0.37 | 0.84 | 2.14 |
| נטל מס | 0.70 | 0.67 | 0.41 | 0.64 | 2.05 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.78 | 0.57 | 0.63 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 1.79 | 5.38 | 2.84 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-EUR