Omeros (3O8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -116.09M | -148.80M | 74.73M | -86.48M | -109.72M |
| רווח נקי | -3.35M | -156.82M | -117.81M | -182.03M | -191.55M |
| פחת והפחתות | 964.00K | 950.00K | 920.00K | 952.00K | 1.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.19M | 10.49M | 11.65M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 33.72M | 29.74M | 247.42M | -118.97M | -14.11M |
| יתרת לקוחות | 30.45M | 40.01M | 245.72M | -175.07M | -34.31M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -10.67M | 14.64M |
| הון חוזר אחר | 3.27M | -10.27M | 1.70M | 66.76M | 5.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -155.62M | -33.17M | -67.46M | 213.56M | 94.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 164.52M | 82.22M | 27.45M | -127.56M | 193.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -65.00K | -165.00K | -426.00K | -113.00K | -277.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.99M |
| רכישת השקעות | -185.31M | -987.39M | -1.02B | -429.05M | -32.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 109.90M | 1.07B | 1.05B | 301.59M | 100.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 240.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.17M | 62.88M | -106.08M | 124.25M | 6.32M |
| פירעון חוב | -89.16M | -41.34M | -101.58M | 123.83M | -1.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 46.99M | 0 | 0 | 415.00K | 8.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -11.85M | -4.65M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 116.07M | 150.00K | 0 | -241.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.66M | 3.40M | 7.11M | 11.01M | 100.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.26M | -3.71M | -3.90M | -89.80M | 90.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.40M | 7.11M | 11.01M | 100.81M | 10.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.66M | 3.40M | 7.11M | 11.01M | 100.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -116.16M | -148.97M | 74.30M | -86.60M | -110.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -116.09M | -148.80M | 74.73M | -86.48M | -109.72M |
| הוצאות הוניות | -65.00K | -165.00K | -426.00K | -113.00K | -277.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD