Glory (3O5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.17B | 43.00B | 41.20B | -16.69B | 10.60B |
| רווח נקי | 16.05B | 15.39B | 29.59B | -9.54B | 6.41B |
| פחת והפחתות | 24.03B | 20.39B | 21.11B | 18.47B | 17.31B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.18B | 4.67B | -23.83B | -28.68B | -8.66B |
| יתרת לקוחות | 20.90B | 890.00M | -20.15B | -4.32B | 7.07B |
| מלאי | 15.50B | 7.59B | -9.90B | -21.90B | -9.07B |
| יתרת ספקים | -7.30B | -4.87B | -2.33B | 1.96B | 1.31B |
| הון חוזר אחר | -16.92B | 1.06B | 8.54B | -4.42B | -7.97B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.09B | 2.56B | 14.33B | 3.07B | -4.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.67B | -14.01B | -33.78B | -9.36B | -25.74B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.63B | -8.35B | -8.25B | -6.93B | -8.23B |
| רכישות, נטו | -2.51B | -7.02B | -27.51B | -214.00M | -14.05B |
| רכישת השקעות | -426.00M | -54.00M | -124.00M | -2.95B | -4.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 914.00M | 1.31B | 1.20B | 240.00M | 159.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.00M | 109.00M | 914.00M | 492.00M | 379.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.94B | -31.96B | -13.10B | 8.73B | -1.23B |
| פירעון חוב | -11.47B | -5.02B | 9.81B | 26.86B | 5.76B |
| הנפקת מניות רגילות | 4.33B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.33B | -13.48B | 0 | -10.57B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.72B | -6.05B | -4.15B | -4.01B | -4.25B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.75B | -7.41B | -18.77B | -3.55B | -2.73B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.47B | 50.04B | 35.17B | 36.69B | 52.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -270.00M | 1.54B | 4.16B | 1.70B | 2.62B |
| שינוי נטו במזומנים | 16.30B | -1.43B | -1.52B | -15.62B | -13.74B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.17B | 51.47B | 36.69B | 52.32B | 66.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.47B | 50.04B | 35.17B | 36.69B | 52.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.08B | 38.51B | 34.82B | -21.70B | 5.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.17B | 43.00B | 41.20B | -16.69B | 10.60B |
| הוצאות הוניות | -5.09B | -4.49B | -6.38B | -5.02B | -4.81B |
הנתונים מוצגים ב-JPY