North West (3NW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 2.01 | 1.91 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.76 | 0.82 | 0.76 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.21 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 1.01 | 0.92 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.50 | 12.50 | 0 | 859.80 | 682.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -182.52M | -182.52M | -187.26M | -187.33M | -214.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.98 | 1.96 | 2.04 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 7.01 | 7.01 | 15.86 | 12.92 | 14.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.18 | 11.18 | 11.82 | 9.89 | 11.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.23 | 9.23 | 9.55 | 8.91 | 8.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.09 | 1.09 | 1.05 | 1.17 | 1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.70% | 33.70% | 29.27% | 32.75% | 31.79% |
| שיעור EBIT | 8.15% | 8.15% | 8.18% | 7.96% | 7.71% |
| שיעור EBITDA | 12.64% | 12.64% | 12.82% | 12.22% | 11.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.13% | 8.13% | 8.16% | 7.93% | 7.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.42% | 7.42% | 7.49% | 7.15% | 7.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.33% | 5.33% | 5.37% | 5.23% | 5.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.56% | 5.56% | 5.62% | 5.43% | 5.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.79% | 71.79% | 71.69% | 73.17% | 73.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.27% | 91.27% | 91.77% | 90.27% | 91.77% |
| תשואה על הנכסים | 8.99% | 8.99% | 8.90% | 9.27% | 9.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.78% | 17.78% | 17.45% | 18.90% | 19.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.73% | 16.73% | 16.28% | 17.10% | 16.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.13% | 12.13% | 12.02% | 12.77% | 12.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.50% | 9.50% | 9.39% | 9.83% | 9.73% |
| תשואת רווחים | 6.19% | 6.19% | 6.00% | 6.97% | 7.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.65 | 21.65 | 23.87 | 29.56 | 20.67 |
| מחזור זכאים | 6.83 | 6.83 | 7.76 | 7.39 | 7.41 |
| מחזור מלאי | 4.99 | 4.99 | 5.40 | 5.30 | 5.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.07 | 3.07 | 3.02 | 3.26 | 3.32 |
| מחזור נכסים | 1.69 | 1.69 | 1.66 | 1.77 | 1.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.77 | 9.77 | 9.15 | 10.33 | 14.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.57 | 36.57 | 35.88 | 31.77 | 35.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.86 | 16.86 | 15.29 | 12.35 | 17.65 |
| ימי מלאי | 73.17 | 73.17 | 67.63 | 68.82 | 66.83 |
| ימי אשראי מספקים | 53.46 | 53.46 | 47.04 | 49.40 | 49.23 |
| מחזור תפעולי | 90.03 | 90.03 | 82.92 | 81.17 | 84.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.45 | 5.45 | 5.59 | 4.83 | 3.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.39 | 2.39 | 2.95 | 2.24 | 1.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.06 | 3.06 | 2.63 | 2.58 | 2.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 0.53 | 0.46 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 1.17 | 1.31 | 1.17 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.78 | 1.78 | 2.12 | 1.87 | 1.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.57 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.15% | 5.15% | 6.08% | 5.76% | 3.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.18 | 16.18 | 16.65 | 14.35 | 14.20 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.75 | 0.74 |
| מכפיל הון | 2.87 | 2.87 | 2.91 | 2.71 | 2.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.42 | 19.42 | 16.46 | 17.35 | 26.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.52 | 8.52 | 8.70 | 8.06 | 9.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.74 | 2.74 | 9.56 | 2.29 | -0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.87 | 2.87 | 2.91 | 2.71 | 2.76 |
| מכפיל שווי חברה | 7.91 | 7.91 | 8.03 | 7.32 | 7.43 |
| שווי חברה | 2.57B | 2.57B | 2.67B | 2.21B | 2.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.91 | 7.91 | 8.03 | 7.32 | 7.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 0.89 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.53 | 22.53 | 18.92 | 20.64 | 31.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.88 | 9.88 | 10.00 | 9.59 | 11.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.92 | 14.92 | 15.50 | 13.10 | 11.84 |
| הון עצמי למניה | 16.15 | 16.15 | 16.71 | 14.34 | 13.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 53.91 | 53.91 | 54.32 | 51.77 | 49.15 |
| רווח נקי למניה | 2.87 | 2.87 | 2.92 | 2.71 | 2.55 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.72 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-CAD