Nerds On Site (3NS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.69 | 0.51 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.64 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.16 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.06 | -0.14 | -0.14 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | -0.36 | -0.26 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | -0.05 | -2.28 | -2.53 | -2.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.15M | -2.15M | -2.20M | -1.59M | -1.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.36 | 1.36 | 1.48 | 0.95 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.80 | -0.80 | -0.80 | -0.87 | -0.74 |
| יחס חוב להון | -3.89 | -3.89 | -4.08 | -6.72 | -2.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -1.16 | -1.16 | -1.50 | -1.92 | -0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.59 | -0.59 | -0.54 | -0.91 | -1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.29 | -0.19 | -0.56 | -1.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.48 | 0.48 | -0.53 | -1.15 | -2.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.45 | 0.66 | 0.28 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.21 | 5.24 | -10.05 | -3.49 | -0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.25% | 25.25% | 26.65% | 25.52% | 26.18% |
| שיעור EBIT | 0.84% | 1.64% | -1.34% | -3.01% | -6.35% |
| שיעור EBITDA | 1.06% | 1.86% | -1.16% | -2.58% | -5.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.64% | 1.64% | -1.87% | -3.49% | -7.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.69% | -1.69% | -4.86% | -4.05% | -7.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.65% | -1.65% | -3.84% | -4.05% | -7.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.69% | -1.69% | -4.86% | -4.05% | -7.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.51% | 97.71% | 78.91% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -102.71% | -102.71% | 259.55% | 116.09% | 96.43% |
| תשואה על הנכסים | -19.70% | -19.74% | -43.58% | -33.82% | -60.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.80% | 11.55% | 23.72% | 30.86% | 75.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.76% | -23.76% | 28.59% | 101.84% | 163.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -42.71% | -42.71% | 45.67% | 205.22% | 302.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.70% | -19.74% | -43.58% | -33.82% | -60.01% |
| תשואת רווחים | -6.69% | -6.86% | -20.73% | -11.03% | -13.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.02 | 18.02 | 18.73 | 18.15 | 21.13 |
| מחזור זכאים | 18.99 | 19.00 | 12.77 | 15.28 | 14.44 |
| מחזור מלאי | 284.92 | 285.09 | 163.55 | 117.74 | 63.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 127.36 | 127.35 | 90.24 | 70.43 | 51.51 |
| מחזור נכסים | 11.96 | 11.96 | 11.36 | 8.35 | 8.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.03 | -13.70 | -16.60 | -16.02 | -14.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.31 | 2.33 | -6.87 | -0.68 | -2.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.26 | 20.26 | 19.48 | 20.11 | 17.28 |
| ימי מלאי | 1.28 | 1.28 | 2.23 | 3.10 | 5.76 |
| ימי אשראי מספקים | 19.23 | 19.21 | 28.59 | 23.89 | 25.27 |
| מחזור תפעולי | 21.54 | 21.54 | 21.71 | 23.21 | 23.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,498.00 | 0 | -224,994.33 | -101.52 | -32.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,498.00 | 0 | -224,994.33 | -101.52 | -32.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | -0.43 | -0.34 | -0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.00 | -0.06 | -0.04 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.68% | -0.69% | -30.20% | -10.82% | -8.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.00 | -14.58 | -4.81 | -9.07 | -7.21 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.24 | 0.18 | 0.37 | 0.51 |
| מכפיל הון | -1.72 | -1.68 | -1.14 | -2.80 | -5.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -147.06 | -143.91 | -3.31 | -9.24 | -12.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -147.10 | -143.90 | -3.31 | -9.33 | -12.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | 0.27 | -1.20 | 0.23 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.72 | -1.68 | -1.14 | -2.80 | -5.44 |
| מכפיל שווי חברה | 32.52 | 18.21 | -26.01 | -17.73 | -10.04 |
| שווי חברה | 4.61M | 4.54M | 3.64M | 5.01M | 5.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.52 | 18.21 | -26.01 | -17.73 | -10.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.46 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -205.18 | -202.06 | -5.40 | -11.50 | -13.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -205.24 | -202.04 | -5.40 | -11.62 | -13.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.79 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -2.00 | -1.03 | 3.63 | 1.34 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.09 | 0.10 | 1.46 | 0.97 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-CAD