NanoCarrier Co., Ltd. (3NQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -816.67M | -401.62M | -585.08M | -1.09B | -1.75B |
| רווח נקי | -943.88M | -835.38M | -780.00M | -1.31B | -1.88B |
| פחת והפחתות | 497.00K | 22.00K | 1.10M | 136.00K | 4.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 41.53M | 24.64M | 15.55M |
| שינוי בהון החוזר | 49.08M | 297.30M | 212.47M | 57.18M | 229.03M |
| יתרת לקוחות | -12.19M | 28.82M | 7.15M | 20.00M | -13.84M |
| מלאי | 73.00K | -220.00K | 464.00K | 32.76M | 104.92M |
| יתרת ספקים | 0 | -250.00K | -5.93M | 4.22M | -3.31M |
| הון חוזר אחר | 61.20M | 268.95M | 210.78M | 192.00K | 141.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 77.63M | 136.44M | -60.18M | 139.48M | -120.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.26B | 587.53M | 793.01M | 1.21B | -244.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.22M |
| רכישות, נטו | -1.00M | 0 | 0 | 0 | 500.00K |
| רכישת השקעות | -4.10B | -5.81B | -7.50B | -8.24B | -13.26B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.41B | 6.30B | 8.38B | 9.45B | 13.01B |
| פעילויות השקעה אחרות | -47.71M | 96.02M | -85.10M | 2.34M | 16.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.22B | -568.78M | 3.73M | 32.20M | 1.15B |
| פירעון חוב | 980.74M | -568.00M | 0 | 0 | 1.15B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.26B | 0 | 3.73M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.92M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.23M | -775.00K | 0 | 32.20M | -470.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.91B | 1.20B | 1.58B | 1.31B | 1.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 45.83M | 4.80M | 54.02M | 59.49M | 281.48M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.71B | -378.06M | 265.67M | 212.55M | -569.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.20B | 1.58B | 1.31B | 1.10B | 1.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.91B | 1.20B | 1.58B | 1.31B | 1.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -585.08M | -1.09B | -1.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -816.67M | -401.62M | -585.08M | -1.09B | -1.75B |
| הוצאות הוניות | 816.67M | 401.62M | 0 | 0 | -6.22M |
הנתונים מוצגים ב-JPY