דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Infotel SA (3NH) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת25.83M35.60M26.15M25.68M26.58M
רווח נקי14.37M18.50M18.07M20.31M13.70M
פחת והפחתות11.30M9.77M10.49M9.28M8.32M
מס הכנסה נדחה106.00K39.00K-65.00K-283.00K-299.00K
תגמול מבוסס מניות1.71M02.62M02.62M
שינוי בהון החוזר-5.01M4.29M-2.86M-4.59M-3.07M
יתרת לקוחות-5.37M7.53M01.45M-21.22M
מלאי00000
יתרת ספקים0-2.39M05.52M5.23M
הון חוזר אחר360.00K-863.00K-2.86M-11.56M12.92M
פריטים אחרים שאינם במזומן3.35M3.00M-2.11M1.64M5.81M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה6.95M-5.21M-8.48M-19.73M-3.58M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.27M-4.08M-4.39M-4.66M-3.55M
רכישות, נטו0-696.00K040.00K-398.00K
רכישת השקעות0-436.00K-56.00K-134.00K-400.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות13.22M00015.00K
פעילויות השקעה אחרות1.00K2.00K-4.03M-14.98M749.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-32.73M-17.57M-18.65M-16.46M-14.96M
פירעון חוב-1.89M1.05M67.00K-4.44M-1.00K
הנפקת מניות רגילות0053.00K019.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-5.67M-309.00K0-60.00K0
דיבידנדים ששולמו-13.84M-13.86M-13.78M-11.02M-10.91M
פעילויות מימון אחרות-11.33M-4.45M-5.00M-944.00K-4.07M
יתרת מזומנים בסוף התקופה109.63M109.90M96.91M67.80M62.70M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-301.00K175.00K81.00K-122.00K72.00K
שינוי נטו במזומנים-264.00K12.99M-898.00K-9.95M8.62M
מזומנים בתחילת התקופה109.90M96.91M97.80M62.70M74.14M
מזומנים בסוף התקופה109.63M109.90M96.91M67.80M62.70M
תזרים מזומנים חופשי19.55M31.52M21.76M21.02M23.03M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת25.83M35.60M26.15M26.36M27.09M
הוצאות הוניות-6.27M-4.08M-4.39M-4.66M-3.55M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Infotel SA - תזרים מזומנים