NetDragon Websoft Holdings (3ND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 422.77M | 1.05B | 1.12B | 1.07B | 1.03B |
| רווח נקי | 36.00M | 114.00M | 447.00M | 834.00M | 1.06B |
| פחת והפחתות | 442.00M | 501.00M | 421.00M | 392.00M | 407.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 29.00M | 682.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 23.00M | 27.00M | 104.00M | 6.00M | 14.00M |
| שינוי בהון החוזר | -96.00M | 487.00M | 105.00M | -35.00M | -696.00M |
| יתרת לקוחות | 156.00M | 285.00M | -19.00M | 199.00M | -322.00M |
| מלאי | 9.00M | 174.00M | 302.00M | -234.00M | -374.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 84.00M | 30.00M |
| הון חוזר אחר | -261.00M | 28.00M | -178.00M | -84.00M | -30.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.77M | -77.00M | 38.00M | -156.00M | -442.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.11B | -875.00M | -915.00M | -106.00M | -839.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -510.44M | -166.00M | -278.00M | -169.00M | -144.00M |
| רכישות, נטו | -10.72M | 0 | 13.00M | -38.00M | -23.00M |
| רכישת השקעות | -2.23B | 0 | -11.83B | -12.09B | -7.69B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.45B | 0 | 11.67B | 12.25B | 7.12B |
| פעילויות השקעה אחרות | -806.57M | -709.00M | -490.00M | -58.00M | -108.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -248.40M | 130.00M | -1.70B | -1.02B | -544.00M |
| פירעון חוב | 347.00M | 593.00M | -690.00M | 341.00M | 2.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 5.00M | 0 | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -53.58M | 0 | -134.00M | -68.00M | -242.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -474.40M | -453.00M | -877.00M | -1.23B | -302.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -67.43M | -10.00M | 1.00M | -67.00M | -7.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.63B | 2.50B | 2.24B | 3.70B | 3.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.12B | -50.00M | 35.00M | 39.00M | -41.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 180.93M | 257.00M | -1.46B | -16.00M | -397.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.45B | 2.24B | 3.70B | 3.72B | 4.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.63B | 2.50B | 2.24B | 3.70B | 3.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 281.52M | 886.00M | 493.00M | 901.00M | 883.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 422.77M | 1.05B | 1.12B | 1.07B | 1.03B |
| הוצאות הוניות | -141.25M | -166.00M | -622.00M | -169.00M | -144.00M |
הנתונים מוצגים ב-CNY