Nabtesco (3N8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.90 | 1.96 | 1.85 | 1.71 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.51 | 1.50 | 1.42 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.54 | 0.64 | 0.65 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.09 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.74 | 0.85 | 1.22 | 0.52 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 77.98B | 81.27B | 70.81B | 74.68B | 99.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.71 | 1.65 | 1.62 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 0.86 | 1.28 | 1.26 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.97 | 18.76 | 21.78 | 14.50 | 2.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 500.61 | 510.50 | 295.54 | 279.27 | 309.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.91 | -0.34 | -0.87 | -1.21 | -3.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.36% | 30.46% | 26.94% | 24.78% | 24.84% |
| שיעור EBIT | 9.41% | 7.39% | 5.10% | 6.61% | 4.27% |
| שיעור EBITDA | 14.90% | 13.00% | 10.19% | 11.25% | 8.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.26% | 6.73% | 4.94% | 4.74% | 5.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.93% | 7.03% | 4.87% | 7.68% | 5.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.97% | 5.10% | 3.13% | 4.36% | 3.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.48% | 5.11% | 3.62% | 4.92% | 3.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.26% | 72.47% | 64.26% | 56.79% | 60.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.17% | 104.49% | 98.65% | 162.21% | 92.38% |
| תשואה על הנכסים | 4.74% | 3.38% | 2.27% | 3.45% | 2.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.86% | 5.77% | 3.75% | 5.59% | 3.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.80% | 6.30% | 4.86% | 5.22% | 5.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.14% | 4.09% | 3.35% | 3.10% | 3.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.18% | 3.70% | 2.49% | 3.78% | 2.18% |
| תשואת רווחים | 4.23% | 3.51% | 2.29% | 4.21% | 2.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.33 | 3.84 | 3.46 | 4.21 | 3.83 |
| מחזור זכאים | 5.24 | 4.74 | 4.62 | 4.94 | 4.13 |
| מחזור מלאי | 3.62 | 4.05 | 4.43 | 4.92 | 4.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.77 | 2.69 | 2.56 | 2.87 | 2.91 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.66 | 0.73 | 0.79 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.94 | 2.64 | 3.03 | 2.97 | 2.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.51 | 108.10 | 108.95 | 86.91 | 84.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.31 | 95.01 | 105.54 | 86.64 | 95.41 |
| ימי מלאי | 100.84 | 90.07 | 82.48 | 74.13 | 77.42 |
| ימי אשראי מספקים | 69.63 | 76.98 | 79.07 | 73.86 | 88.29 |
| מחזור תפעולי | 185.14 | 185.08 | 188.02 | 160.77 | 172.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 294.57 | 275.15 | 169.13 | 93.11 | 64.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 221.36 | 164.49 | 11.12 | -120.15 | -30.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 73.21 | 110.66 | 158.01 | 213.26 | 94.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.60 | 0.07 | -1.29 | -0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.91 | 1.44 | 0.77 | 0.32 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.02 | 2.49 | 1.07 | 0.44 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.55 | 0.58 | 0.34 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.08% | 4.39% | 0.40% | -4.18% | -0.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.02 | 32.41 | 33.33 | 23.73 | 42.67 |
| מכפיל מכירות | 1.65 | 1.45 | 1.37 | 1.04 | 1.31 |
| מכפיל הון | 1.80 | 1.64 | 1.64 | 1.33 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.68 | 22.79 | 252.55 | -23.95 | -110.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.79 | 13.62 | 16.60 | 30.90 | 52.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 0.87 | -1.09 | 0.44 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 1.64 | 1.64 | 1.33 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | 10.16 | 10.83 | 12.56 | 7.99 | 11.23 |
| שווי חברה | 469.05B | 433.58B | 413.83B | 300.00B | 310.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.17 | 10.83 | 12.56 | 7.99 | 11.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.51 | 1.41 | 1.28 | 0.90 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.08 | 22.10 | 236.21 | -20.80 | -85.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.59 | 13.21 | 15.53 | 26.84 | 40.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,197.01 | 2,091.75 | 1,574.24 | 1,987.09 | 1,991.33 |
| הון עצמי למניה | 2,427.15 | 2,279.45 | 1,714.06 | 2,169.95 | 2,072.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.36 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 2,642.26 | 2,581.05 | 2,052.25 | 2,779.45 | 2,572.47 |
| רווח נקי למניה | 184.27 | 131.56 | 64.22 | 121.25 | 78.87 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 0.64 | 0.57 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.95 | 0.96 | 1.16 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.67 | 2.22 | 2.63 | 0.77 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY