Norcros (3N1N) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.30M | 18.50M | 36.60M | 24.50M | 14.60M |
| רווח נקי | 10.20M | 2.00M | 26.80M | 16.80M | 25.70M |
| פחת והפחתות | 18.90M | 10.00M | 15.50M | 15.80M | 13.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -46.10M | -50.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.20M | 1.10M |
| שינוי בהון החוזר | -1.10M | -14.10M | 3.30M | -13.30M | -23.60M |
| יתרת לקוחות | 1.90M | -4.40M | 9.30M | -3.10M | -5.10M |
| מלאי | 5.80M | -10.30M | 2.90M | -3.00M | -22.70M |
| יתרת ספקים | -8.80M | 600.00K | -8.90M | -7.20M | 4.20M |
| הון חוזר אחר | 0 | 600.00K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.30M | 20.60M | -9.00M | 50.10M | 49.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.10M | -3.40M | -7.30M | -84.30M | -5.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.80M | -6.90M | -7.30M | -6.00M | -5.40M |
| רכישות, נטו | 2.70M | 0 | 0 | -78.30M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.50M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.10M | -23.40M | -26.00M | 64.30M | -11.70M |
| פירעון חוב | -800.00K | -9.00M | -11.00M | 60.00M | -2.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 18.10M | 100.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.70M | -100.00K | -800.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.50M | -9.20M | -9.10M | -9.20M | -9.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.10M | -5.10M | -5.10M | -4.60M | -4.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.20M | 22.70M | 30.80M | 29.00M | 27.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 400.00K | 200.00K | -1.50M | -2.90M | 1.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.50M | -8.10M | 1.80M | 1.60M | -900.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.70M | 30.80M | 29.00M | 27.40M | 28.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.20M | 22.70M | 30.80M | 29.00M | 27.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.50M | 11.60M | 29.30M | 18.50M | 9.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.30M | 18.50M | 36.60M | 24.50M | 14.60M |
| הוצאות הוניות | -6.80M | -6.90M | -7.30M | -6.00M | -5.40M |
הנתונים מוצגים ב-GBP