Michael Page plc (3MI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.06M | 126.66M | 153.01M | 184.66M | 148.69M |
| רווח נקי | 9.02M | 28.44M | 77.07M | 139.01M | 118.36M |
| פחת והפחתות | 57.28M | 62.92M | 66.78M | 60.59M | 53.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -147.86M | -157.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.73M | 2.69M | 5.50M | 5.99M | 7.05M |
| שינוי בהון החוזר | -8.04M | 26.82M | 20.06M | -20.69M | -42.95M |
| יתרת לקוחות | 18.40M | 47.44M | 46.06M | -61.51M | -115.32M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -26.44M | -20.62M | -26.00M | 40.82M | 72.37M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.92M | 5.78M | -16.40M | 147.62M | 169.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.38M | -13.74M | -28.56M | -29.60M | -25.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.48M | -15.66M | -27.35M | -31.68M | -28.36M |
| רכישות, נטו | 1.10M | 2.36M | 587.00K | 2.08M | 2.63M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.93M | -1.21M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -103.51M | -106.10M | -156.76M | -183.53M | -131.19M |
| פירעון חוב | 0 | -40.63M | -40.05M | -35.90M | -37.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 533.00K | 1.95M | 447.00K | 16.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.35M | -13.16M | -17.53M | -14.84M | -10.37M |
| דיבידנדים ששולמו | -53.57M | -52.00M | -100.06M | -133.25M | -100.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -41.59M | -833.00K | -1.07M | -37.11M | -37.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.38M | 95.35M | 90.14M | 131.48M | 153.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 861.00K | -1.62M | -9.03M | 5.96M | -3.76M |
| שינוי נטו במזומנים | -63.97M | 5.21M | -41.34M | -22.50M | -12.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 95.35M | 90.14M | 131.48M | 153.98M | 165.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.38M | 95.35M | 90.14M | 131.48M | 153.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.10M | 110.99M | 121.63M | 152.99M | 120.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.06M | 126.66M | 153.01M | 184.66M | 148.69M |
| הוצאות הוניות | -9.96M | -15.66M | -31.38M | -31.68M | -28.36M |
הנתונים מוצגים ב-GBP