Camden National (3LR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.91M | 60.93M | 67.51M | 105.18M | 142.72M |
| רווח נקי | 65.16M | 53.00M | 43.38M | 61.44M | 69.01M |
| פחת והפחתות | 11.10M | 3.87M | 3.96M | 4.12M | 4.36M |
| מס הכנסה נדחה | 616.00K | 298.00K | 1.31M | 1.79M | -637.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.42M | 2.90M | 2.79M | 2.55M | 2.38M |
| שינוי בהון החוזר | -15.78M | 349.00K | 6.38M | -4.69M | 3.29M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -15.78M | 349.00K | 6.38M | -4.69M | 3.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -604.00K | 514.00K | 9.68M | 39.98M | 64.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.41M | 30.33M | -7.03M | -487.72M | -649.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.71M | -5.58M | -2.62M | -2.18M | -1.85M |
| רכישות, נטו | 48.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -240.46M | -60.39M | -137.13M | -138.17M | -758.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 209.09M | 123.06M | 225.13M | 233.67M | 321.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | -67.60M | -26.76M | -92.41M | -581.04M | -210.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -124.97M | 23.90M | -36.10M | 237.34M | 581.23M |
| פירעון חוב | -28.68M | 14.73M | 220.26M | 53.41M | 9.02M |
| הנפקת מניות רגילות | -537.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.61M | -2.00M | -10.24M | -10.09M |
| דיבידנדים ששולמו | -28.47M | -24.56M | -24.54M | -23.51M | -21.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -67.29M | 35.34M | -229.83M | 217.69M | 603.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.49M | 214.96M | 99.80M | 75.43M | 220.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -117.47M | 115.16M | 24.38M | -145.20M | 74.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 214.96M | 99.80M | 75.43M | 220.63M | 145.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.49M | 214.96M | 99.80M | 75.43M | 220.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 58.20M | 55.36M | 64.89M | 103.00M | 140.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.91M | 60.93M | 67.51M | 105.18M | 142.72M |
| הוצאות הוניות | -5.71M | -5.58M | -2.62M | -2.18M | -1.85M |
הנתונים מוצגים ב-USD