Loop Industries (3L9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.11M | -2.12M | -18.03M | -34.89M | -22.49M |
| רווח נקי | -12.30M | -15.06M | -21.09M | -21.30M | -36.34M |
| פחת והפחתות | 384.00K | 524.00K | 535.00K | 550.11K | 775.68K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.45M | 0 | 1.42M | 10.09M | 3.67M |
| שינוי בהון החוזר | -2.06M | 1.55M | 438.00K | -5.44M | 4.32M |
| יתרת לקוחות | -78.00K | -322.00K | 731.00K | 548.16K | -1.03M |
| מלאי | -44.00K | 14.00K | 0 | -726.93K | 0 |
| יתרת ספקים | -1.74M | 0 | 0 | -548.16K | 0 |
| הון חוזר אחר | -196.00K | 1.86M | -293.00K | -4.71M | 5.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.41M | 10.86M | 658.00K | -18.79M | 43.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.17M | -2.04M | -5.64M | 21.28M | -2.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -211.00K | -450.00K | -5.16M | -1.04M | -2.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 22.31M | -650.00K |
| רכישת השקעות | -960.00K | -1.95M | 0 | 0 | -650.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 368.00K | -482.00K | 0 | -1.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 678.00K | 10.32M | -75.00K | 1.01M | 26.60M |
| פירעון חוב | -275.00K | -77.00K | -63.00K | 0 | -50.59K |
| הנפקת מניות רגילות | 953.00K | 10.40M | 0 | 0 | 26.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -12.00K | 1.01M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.36M | 12.97M | 6.96M | 30.59M | 35.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.00K | -146.00K | 120.00K | -869.51K | 373.61K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.62M | 6.02M | -23.63M | -13.47M | 1.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.97M | 6.96M | 30.59M | 44.06M | 33.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.36M | 12.97M | 6.96M | 30.59M | 35.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.32M | -2.57M | -23.68M | -35.93M | -24.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.11M | -2.12M | -18.03M | -34.89M | -22.49M |
| הוצאות הוניות | -211.00K | -450.00K | -5.64M | -1.04M | -2.33M |
הנתונים מוצגים ב-USD