Lightspeed POS Inc (3L50) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.44 | 4.16 | 5.36 | 6.34 | 6.21 |
| יחס מהיר | 3.35 | 4.07 | 5.26 | 6.23 | 6.12 |
| יחס מזומנים | 2.05 | 2.76 | 3.75 | 4.99 | 5.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.03 | -3.49 | -0.33 | -5.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.46 | -0.22 | -0.68 | -0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 428.71M | 505.53M | 635.79M | 755.15M | 763.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.12 | 1.10 | 1.07 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 2.23 | 2.22 | -381.31 | -37.05 | -463.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -110.33 | -116.30 | -469.96 | -142.17 | -535.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -23.85 | -138.38 | 0.97 | 14.14 | 0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.09% | 30.66% | 41.81% | 42.37% | 45.44% |
| שיעור EBIT | -8.59% | -12.03% | -61.11% | -17.49% | -146.77% |
| שיעור EBITDA | 1.19% | 0.26% | -51.73% | -5.44% | -130.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.65% | -12.03% | -64.64% | -22.33% | -150.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.74% | -11.74% | -61.25% | -17.65% | -147.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.81% | -11.77% | -61.96% | -18.03% | -146.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.81% | -11.77% | -61.96% | -18.03% | -146.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.91% | 100.25% | 101.17% | 102.17% | 99.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.52% | 97.60% | 94.76% | 79.05% | 97.74% |
| תשואה על הנכסים | -6.13% | -8.59% | -36.53% | -6.37% | -40.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.60% | -9.64% | -40.10% | -6.80% | -42.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.66% | -9.74% | -41.50% | -8.35% | -43.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.64% | -9.71% | -41.36% | -8.33% | -43.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.23% | -18.18% | -76.80% | -16.41% | -106.30% |
| תשואת רווחים | -6.28% | -11.50% | -49.63% | -7.49% | -46.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.32 | 25.53 | 15.39 | 16.42 | 11.38 |
| מחזור זכאים | 15.92 | 21.63 | 18.35 | 15.64 | 10.78 |
| מחזור מלאי | 41.30 | 53.05 | 42.88 | 31.77 | 31.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 36.88 | 36.04 | 36.12 | 24.20 | 18.05 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.73 | 0.59 | 0.35 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.57 | 2.08 | 1.51 | 1.17 | 0.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.98 | 4.30 | 12.34 | 10.38 | 9.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.07 | 14.30 | 23.72 | 22.23 | 32.06 |
| ימי מלאי | 8.84 | 6.88 | 8.51 | 11.49 | 11.76 |
| ימי אשראי מספקים | 22.93 | 16.88 | 19.89 | 23.33 | 33.85 |
| מחזור תפעולי | 29.91 | 21.18 | 32.23 | 33.72 | 43.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.62 | 0.55 | -0.21 | -0.64 | -0.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | 0.50 | -0.36 | -0.75 | -0.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.05 | 0.15 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.92 | 1.71 | 1.19 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.80 | 11.79 | -1.42 | -5.37 | -9.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.80 | 11.79 | -1.42 | -5.37 | -9.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.31 | 3.80 | -1.93 | -4.21 | -4.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | -0.03 | -0.11 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.56% | 5.64% | -4.16% | -5.29% | -6.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.01 | -8.68 | -2.02 | -13.35 | -2.14 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 1.02 | 1.25 | 2.41 | 3.13 |
| מכפיל הון | 1.12 | 0.84 | 0.81 | 0.91 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 39.11 | 17.74 | -24.06 | -18.90 | -16.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.05 | 16.23 | -41.03 | -22.41 | -18.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | 0.11 | -0.01 | 0.16 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 0.84 | 0.81 | 0.91 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 76.89 | 257.04 | -1.44 | -30.15 | -1.58 |
| שווי חברה | 1.14B | 809.05M | 802.87M | 1.49B | 1.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 76.89 | 257.04 | -1.44 | -30.15 | -1.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.67 | 0.75 | 1.64 | 2.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.85 | 11.53 | -14.37 | -12.86 | -10.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.27 | 10.55 | -24.51 | -15.26 | -12.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.88 | 4.35 | 4.60 | 5.44 | 5.55 |
| הון עצמי למניה | 10.04 | 10.66 | 10.83 | 15.69 | 16.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 9.01 | 8.74 | 7.01 | 5.91 | 4.86 |
| רווח נקי למניה | -0.70 | -1.03 | -4.34 | -1.07 | -7.11 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.11 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.23 |
| איכות הרווחים | -0.48 | -0.53 | 0.05 | 0.60 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD