Auxly Cannabis Group (3KF0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.35 | 2.20 | 0.62 | 0.62 | 0.97 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.26 | 0.35 | 0.32 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.72 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.57 | -0.04 | -0.16 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.57 | 0.14 | 0.08 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.84 | 4.23 | 0.33 | 0.13 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.43M | 5.18M | -69.27M | -144.87M | -156.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.61 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.32 | 0.59 | 3.12 | 2.14 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.25 | 0.37 | 0.76 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.18 | 0.03 | 0.61 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.53 | 2.26 | 5.13 | 3.67 |
| יחס כיסוי חוב | 2.65 | 4.79 | 0.13 | -0.09 | -1.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.67 | 5.15 | 1.02 | -0.74 | -2.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.24 | 1.13 | 14.40 | 9.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.57 | 0.67 | 0.07 | 0.19 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.43 | 0.50 | 2.06 | -13.17 | -1.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.91% | 57.26% | 48.99% | 21.05% | 18.97% |
| שיעור EBIT | 14.01% | 25.65% | 11.53% | -21.86% | -121.70% |
| שיעור EBITDA | 21.09% | 33.21% | 19.93% | -10.77% | -98.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.52% | 21.57% | 12.03% | -18.80% | -49.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.96% | 21.47% | -0.29% | -47.24% | -144.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.69% | 27.63% | -13.36% | -44.04% | -137.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.69% | 27.63% | -13.36% | -44.04% | -137.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.86% | 128.72% | 4,592.13% | 93.22% | 95.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 419.51% | 99.53% | -2.42% | 251.24% | 291.83% |
| תשואה על הנכסים | 11.80% | 15.41% | -6.25% | -17.00% | -39.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.12% | 23.57% | -14.14% | -87.20% | -144.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.25% | 14.42% | 10.64% | -12.27% | -19.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.13% | 13.89% | 7.65% | -8.05% | -14.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.11% | 17.19% | -7.05% | -19.18% | -45.50% |
| תשואת רווחים | 8.90% | 21.71% | -33.93% | -449.16% | -732.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.13 | 6.77 | 5.42 | 6.04 | 5.39 |
| מחזור זכאים | 2.81 | 1.81 | 1.39 | 1.93 | 2.32 |
| מחזור מלאי | 2.53 | 1.53 | 1.84 | 2.54 | 1.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.18 | 1.05 | 0.81 | 0.64 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.56 | 0.47 | 0.39 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.71 | 40.83 | -2.79 | -4.62 | 2.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.58 | 90.85 | 3.58 | 15.26 | 169.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.59 | 53.93 | 67.33 | 60.42 | 67.74 |
| ימי מלאי | 144.05 | 238.73 | 198.87 | 143.75 | 259.66 |
| ימי אשראי מספקים | 130.07 | 201.82 | 262.62 | 188.91 | 157.56 |
| מחזור תפעולי | 203.65 | 292.67 | 266.20 | 204.17 | 327.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.27 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 0.84 | 0.80 | 4.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.22 | 10.29 | 6.07 | 5.12 | -0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.22 | 10.29 | 6.07 | 5.12 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.45 | 0.25 | 0.05 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.08 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.57% | 12.12% | 29.09% | 66.70% | -65.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.75 | 4.60 | -2.94 | -0.22 | -0.14 |
| מכפיל מכירות | 2.23 | 1.27 | 0.39 | 0.10 | 0.19 |
| מכפיל הון | 1.97 | 1.09 | 0.42 | 0.19 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.67 | 8.25 | 3.44 | 1.50 | -1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.44 | 7.45 | 2.87 | 1.21 | -7.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.08 | -0.01 | 0.04 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.97 | 1.09 | 0.42 | 0.19 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 11.01 | 4.33 | 4.03 | -14.08 | -2.11 |
| שווי חברה | 384.45M | 217.88M | 98.30M | 153.35M | 196.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.01 | 4.33 | 4.03 | -14.08 | -2.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.32 | 1.44 | 0.80 | 1.52 | 2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.14 | 9.32 | 7.01 | 23.20 | -16.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.95 | 8.42 | 5.86 | 18.67 | -79.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.55 | 1.57 | 0.07 | 0.02 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 1.81 | 1.87 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.29 | -44.92 | 0.07 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 1.62 | 1.60 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | 0.44 | -0.01 | -0.04 | -0.15 |
| נטל מס | 1.04 | 1.29 | 45.92 | 0.93 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.35 | 0.84 | -0.03 | 2.16 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.39 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 0.62 | -1.03 | -0.18 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-CAD