Kingsoft (3K1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.57B | 4.59B | 3.49B | 2.57B | 2.22B |
| רווח נקי | 1.95B | 1.55B | 1.49B | -5.72B | 1.14B |
| פחת והפחתות | 250.14M | 226.84M | 239.57M | 272.79M | 212.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 296.47M | 275.87M | 313.87M | 260.79M | 219.15M |
| שינוי בהון החוזר | 234.76M | 652.07M | 663.52M | 322.21M | 601.14M |
| יתרת לקוחות | -103.86M | 72.25M | 48.51M | 438.00K | -100.74M |
| מלאי | -1.12M | 4.16M | 2.71M | -68.00K | 505.00K |
| יתרת ספקים | 63.23M | 0 | 0 | -438.00K | 100.74M |
| הון חוזר אחר | 276.50M | 575.66M | 612.30M | 322.28M | 600.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -168.84M | 1.88B | 782.93M | 7.44B | -269.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.18B | -8.52B | -6.48B | 4.42B | -1.61B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -333.22M | -426.20M | -457.39M | -508.66M | -303.76M |
| רכישות, נטו | -205.86M | 0 | -635.31M | -316.33M | -116.97M |
| רכישת השקעות | -1.68B | 0 | -4.95B | -143.68M | -273.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 63.81M | 0 | 0 | 4.62B | 1.16B |
| פעילויות השקעה אחרות | 975.39M | -8.10B | -434.16M | 766.96M | -2.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.89B | -1.08B | 655.86M | -619.04M | -479.61M |
| פירעון חוב | -801.59M | -37.28M | -95.18M | -49.78M | -27.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 59.95M | 57.99M | 34.25M | 5.07M | 18.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -385.05M | -433.49M | -278.98M | -164.15M | -107.99M |
| דיבידנדים ששולמו | -185.54M | -170.34M | -162.83M | -139.93M | -227.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -581.55M | -500.57M | 1.16B | -270.25M | -134.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.13B | 3.70B | 8.71B | 11.02B | 4.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 94.91M | 16.47M | 19.92M | 89.39M | -37.04M |
| שינוי נטו במזומנים | -414.81M | -5.00B | -2.31B | 6.47B | 98.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.55B | 8.71B | 11.02B | 4.55B | 4.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.13B | 3.70B | 8.71B | 11.02B | 4.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.26B | 4.16B | 3.01B | 2.06B | 1.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.57B | 4.59B | 3.49B | 2.57B | 2.22B |
| הוצאות הוניות | -305.90M | -426.20M | -473.97M | -508.66M | -303.76M |
הנתונים מוצגים ב-CNY