PT Indo Tambangraya Megah Tbk (3IB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.46 | 3.76 | 4.48 | 4.35 | 3.26 |
| יחס מהיר | 3.14 | 3.43 | 4.21 | 4.02 | 3.09 |
| יחס מזומנים | 2.15 | 2.35 | 3.16 | 2.89 | 2.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.67 | 0.53 | 0.79 | 1.30 | 1.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.82 | 1.44 | 0.74 | 2.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.60 | 43.83 | 18.36 | 5.43 | 100.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 674.08M | 798.27M | 932.02M | 880.57M | 1.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.27 | 1.25 | 1.22 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -15.77 | 14.11 | 13.52 | 12.05 | 74.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.00 | 23.96 | 136.08 | 227.59 | 527.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | -61.41 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | -2.13 | -1.84 | -1.20 | -0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.18% | 23.78% | 30.32% | 31.27% | 52.10% |
| שיעור EBIT | 55,043.91% | 14.18% | 21.62% | 27.21% | 42.56% |
| שיעור EBITDA | 55,050.57% | 18.15% | 21.68% | 28.01% | 43.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.66% | 14.18% | 20.75% | 27.65% | 46.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.72% | 15.27% | 21.47% | 27.13% | 42.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.50% | 10.15% | 16.23% | 21.07% | 33.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.71% | 10.35% | 16.30% | 21.04% | 32.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.75% | 66.48% | 75.61% | 77.68% | 77.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.24% | 107.70% | 103.48% | 98.11% | 91.81% |
| תשואה על הנכסים | 8.59% | 7.83% | 15.55% | 22.87% | 45.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.82% | 9.93% | 19.40% | 27.99% | 61.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.98% | 12.77% | 22.85% | 34.67% | 81.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.33% | 8.46% | 17.13% | 26.25% | 62.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.59% | 7.83% | 15.55% | 22.87% | 45.45% |
| תשואת רווחים | 13.08% | 13.25% | 20.44% | 29.32% | 70.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.33 | 10.42 | 11.40 | 10.76 | 12.52 |
| מחזור זכאים | 8.43 | 8.97 | 12.10 | 14.84 | 12.07 |
| מחזור מלאי | 13.20 | 12.58 | 19.00 | 16.66 | 18.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.66 | 6.92 | 12.12 | 13.04 | 19.62 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.77 | 0.96 | 1.09 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.28 | 1.82 | 2.22 | 2.06 | 3.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.67 | 23.35 | 21.07 | 31.23 | 19.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.35 | 35.03 | 32.01 | 33.91 | 29.15 |
| ימי מלאי | 27.64 | 29.02 | 19.21 | 21.91 | 20.14 |
| ימי אשראי מספקים | 43.32 | 40.70 | 30.16 | 24.59 | 30.23 |
| מחזור תפעולי | 62.99 | 64.05 | 51.22 | 55.82 | 49.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.25 | 0.40 | 0.19 | 1.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.18 | 0.32 | 0.12 | 1.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0.72 | 0.80 | 0.64 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.00 | 1.01 | 1.48 | 0.29 | 2.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.87 | 3.61 | 5.05 | 2.71 | 49.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 3.18 | 6.25 | 4.06 | 26.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.15 | 0.20 | 0.09 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.67% | 14.33% | 19.81% | 8.22% | 75.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.74 | 7.41 | 4.91 | 3.41 | 1.41 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.77 | 0.79 | 0.72 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -149.33 | 6.98 | 5.05 | 12.16 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.01 | 5.05 | 4.05 | 7.80 | 1.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | -0.15 | -0.20 | -0.06 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 0.00 | 2.09 | 1.83 | 1.37 | 0.20 |
| שווי חברה | 942.86M | 703.73M | 912.51M | 908.91M | 316.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.00 | 2.09 | 1.83 | 1.37 | 0.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -89.39 | 3.45 | 2.52 | 6.48 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.81 | 2.50 | 2.02 | 4.15 | 0.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.70 | 1.69 | 1.71 | 1.58 | 1.74 |
| הון עצמי למניה | 1.69 | 1.68 | 1.71 | 1.58 | 1.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 1.76 | 1.64 | 2.04 | 2.10 | 3.24 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.17 | 0.33 | 0.44 | 1.07 |
| נטל מס | 0.67 | 0.66 | 0.76 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.00 | 1.08 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.00 | 1.50 | 1.21 | 0.44 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD