דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sirius XM Holdings (3HY) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.90B1.74B1.83B1.98B2.00B
רווח נקי805.00M-1.67B786.00M1.21B1.31B
פחת והפחתות589.00M622.00M669.00M585.00M583.00M
מס הכנסה נדחה29.00M-161.00M-40.00M202.00M131.00M
תגמול מבוסס מניות179.00M00197.00M202.00M
שינוי בהון החוזר-89.00M-259.00M-169.00M-379.00M-411.00M
יתרת לקוחות-84.00M-128.00M-148.00M10.00M-108.00M
מלאי0000108.00M
יתרת ספקים019.00M98.00M-71.00M104.00M
הון חוזר אחר-5.00M-150.00M-119.00M-318.00M-515.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן385.00M3.20B583.00M158.00M179.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-747.00M-970.00M-696.00M-548.00M-200.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-653.00M-728.00M-650.00M-426.00M-388.00M
רכישות, נטו000-138.00M-35.00M
רכישת השקעות0001.00M-4.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0001.00M2.00M
פעילויות השקעה אחרות-94.00M-242.00M-46.00M14.00M225.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.22B-916.00M-1.19B-1.56B-1.68B
פירעון חוב-679.00M-709.00M-1.10B573.00M224.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-136.00M-6.00M-274.00M-647.00M-1.52B
דיבידנדים ששולמו-365.00M-143.00M-65.00M-1.34B-268.00M
פעילויות מימון אחרות-39.00M-58.00M252.00M-149.00M-115.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה102.00M170.00M306.00M65.00M199.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00304.00M00
שינוי נטו במזומנים-68.00M-145.00M249.00M-134.00M116.00M
מזומנים בתחילת התקופה170.00M315.00M57.00M199.00M83.00M
מזומנים בסוף התקופה102.00M170.00M306.00M65.00M199.00M
תזרים מזומנים חופשי1.25B1.01B1.18B1.55B1.61B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.90B1.74B1.83B1.98B2.00B
הוצאות הוניות-653.00M-728.00M-650.00M-426.00M-388.00M

הנתונים מוצגים ב-USD

Sirius XM Holdings - תזרים מזומנים