Hybrigenics SA Class A (3HB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 394.00K | 510.00K | -3.42M | 0 | 0 |
| רווח נקי | -1.00M | -1.10M | -7.87M | -500.00K | -7.50M |
| פחת והפחתות | 774.00K | 177.00K | 6.35M | 0 | 236.67K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -282.00K | 1.09M | -923.00K | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | -141.00K | 1.24M | -445.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | -433.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -141.00K | -159.00K | -45.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 905.00K | 350.00K | -981.00K | 500.00K | 7.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -244.00K | -438.00K | -1.69M | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -252.00K | -482.00K | -153.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 20.00K | -1.69M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.01M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.00K | 24.00K | 1.16M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -51.00K | -160.00K | 4.51M | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 4.00K | 96.00K | 608.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.93M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -55.00K | -256.00K | -31.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.00K | -2.00K | 86.00K | 0 | 7.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 99.00K | -88.00K | -603.00K | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | -2.00K | 86.00K | 689.00K | 0 | 7.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.00K | -2.00K | 86.00K | 0 | 7.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 142.00K | 28.00K | -3.58M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 394.00K | 510.00K | -3.42M | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות | -252.00K | -482.00K | -153.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR