HF Foods Group (3GX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.18 | 1.23 | 1.25 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.53 | 0.55 | 0.51 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.03 | -0.07 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.15 | 0.16 | -0.01 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.40 | 0.33 | -0.02 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -143.57M | -143.94M | -130.59M | -129.71M | -143.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 1.10 | 0.88 | 0.71 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.52 | 0.47 | 0.41 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.69 | 2.68 | 2.30 | 2.08 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.01 | -0.12 | 0.43 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.37 | 0.51 | -3.43 | 0.78 | 1.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.29 | 1.44 | 1.02 | 0.62 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.11 | 4.42 | 4.21 | 3.99 | 4.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 178.93 | -39.39 | -24.33 | 5.41 | 6.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.00% | 16.90% | 17.08% | 17.77% | 17.56% |
| שיעור EBIT | -2.26% | -2.75% | -2.89% | 0.77% | 0.64% |
| שיעור EBITDA | 0.08% | -0.44% | -0.67% | 3.03% | 2.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.35% | 0.47% | -3.26% | 0.78% | 0.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.21% | -3.69% | -3.84% | -0.23% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.77% | -3.16% | -4.04% | -0.19% | 0.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.76% | -3.20% | -4.00% | -0.23% | 0.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.41% | 85.78% | 105.15% | 82.95% | 11,500.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -911.31% | -778.83% | 117.89% | -29.22% | 0.04% |
| תשואה על הנכסים | -6.22% | -7.17% | -8.82% | -0.36% | 0.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.25% | -19.22% | -20.27% | -0.76% | 0.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.18% | 1.54% | -9.67% | 1.98% | 2.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.82% | 1.12% | -8.13% | 1.70% | 1.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.38% | -7.53% | -13.87% | -0.65% | 0.13% |
| תשואת רווחים | -44.98% | -34.12% | -28.76% | -0.76% | 0.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.24 | 18.54 | 22.11 | 24.01 | 26.36 |
| מחזור זכאים | 14.77 | 13.71 | 19.70 | 18.30 | 17.38 |
| מחזור מלאי | 9.13 | 9.57 | 10.19 | 8.94 | 8.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.20 | 6.48 | 7.35 | 7.87 | 7.58 |
| מחזור נכסים | 2.25 | 2.27 | 2.18 | 1.93 | 1.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 62.12 | 39.54 | 35.10 | 33.01 | 61.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.22 | 31.18 | 33.79 | 36.07 | 38.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.97 | 19.68 | 16.51 | 15.20 | 13.85 |
| ימי מלאי | 39.96 | 38.13 | 35.82 | 40.82 | 45.50 |
| ימי אשראי מספקים | 24.72 | 26.63 | 18.53 | 19.95 | 21.00 |
| מחזור תפעולי | 58.94 | 57.81 | 52.32 | 56.02 | 59.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.54 | 0.48 | 0.43 | -0.03 | 0.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | 0.12 | 0.19 | -0.10 | 0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 0.36 | 0.24 | 0.07 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.26 | 0.45 | 3.13 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 1.35 | 1.73 | -0.37 | 5.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.89 | 1.35 | 1.80 | -0.47 | 5.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.11 | 0.11 | -0.01 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.47% | 5.76% | 5.98% | -1.79% | 13.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.22 | -2.95 | -3.49 | -132.34 | 474.47 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.25 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.56 | 0.70 | 1.00 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.38 | 17.35 | 16.72 | -55.74 | 7.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65 | 4.47 | 7.45 | -174.58 | 6.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.14 | -0.00 | 0.23 | -4.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.56 | 0.70 | 1.00 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 252.09 | -60.35 | -45.32 | 13.68 | 12.92 |
| שווי חברה | 267.46M | 327.81M | 364.16M | 475.79M | 418.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 252.09 | -60.35 | -45.32 | 13.68 | 12.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 0.41 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -77.12 | 49.96 | 36.09 | -92.17 | 14.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.21 | 12.87 | 16.09 | -288.71 | 11.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.20 | 3.36 | 0.78 | 0.47 | 0.32 |
| הון עצמי למניה | 3.87 | 3.82 | 4.55 | 5.32 | 5.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.13 | -0.04 | -0.02 | -57.75 |
| הכנסות למניה | 23.39 | 23.20 | 22.87 | 21.32 | 21.77 |
| רווח נקי למניה | -0.65 | -0.73 | -0.92 | -0.04 | 0.01 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 1.05 | 0.83 | 115.00 |
| נטל ריבית | 1.42 | 1.34 | 1.33 | -0.30 | 0.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.84 | -0.66 | -0.47 | 0.62 | 150.62 |
הנתונים מוצגים ב-USD