Great Northern Minerals Limited (3GW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36M | -744.32K | -1.56M | -2.83M | -1.96M |
| רווח נקי | -3.81M | -615.54K | -2.01M | 1.36M | -6.93M |
| פחת והפחתות | 6.01K | 343.04K | 23.37K | 41.13K | 41.82K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -145.90K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 28.51K | 12.73K | 143.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.29K | 31.88K | -133.66K | -102.58K | 332.57K |
| יתרת לקוחות | -11.12K | 16.84K | -112.21K | 2.90K | 272.48K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 85.93K | -55.19K | -21.45K | -105.47K | 60.09K |
| הון חוזר אחר | -72.53K | 15.04K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.44M | -532.20K | 550.70K | -4.13M | 4.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.20M | 1.81M | 568.39K | 179.75K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -708.46K | 0 | -11.61K | -17.75K | 0 |
| רכישות, נטו | 2.00M | 1.81M | 580.00K | 197.50K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -88.39K | 1.64K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.63M | 0 | -9.54K | 1.13M | 2.81M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -11.54K | -11.00K | -33.51K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.63M | 0 | 2.00K | 1.26M | 2.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -84.10K | -157.04K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -33.51K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.75M | 1.29M | 230.20K | 1.23M | 2.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.23K | 207.00 | 73.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.46M | 1.06M | -998.99K | -1.52M | 852.48K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.29M | 230.20K | 1.23M | 2.75M | 1.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.75M | 1.29M | 230.20K | 1.23M | 2.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.59M | -744.32K | -1.57M | -2.85M | -1.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36M | -744.32K | -1.56M | -2.83M | -1.96M |
| הוצאות הוניות | -225.84K | 0 | -11.61K | -17.75K | -2.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD