Radiant Logistics (3GT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.49M | 13.27M | 17.26M | 97.90M | 24.88M |
| רווח נקי | 18.73M | 17.44M | 8.20M | 21.24M | 45.49M |
| פחת והפחתות | 7.25M | 10.62M | 18.10M | 22.70M | 18.72M |
| מס הכנסה נדחה | -1.04M | -569.00K | -2.14M | -3.49M | -2.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.66M | -819.00K | 2.61M | 2.50M | 1.80M |
| שינוי בהון החוזר | -11.36M | -21.76M | -6.97M | 57.37M | -39.87M |
| יתרת לקוחות | -29.11M | -7.67M | 4.46M | 113.93M | -69.13M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 10.44M | -5.01M | -10.79M | -53.91M | 26.43M |
| הון חוזר אחר | 7.31M | -9.08M | -640.00K | -2.64M | 2.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.25M | 8.36M | -2.55M | -2.43M | 1.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.94M | -33.49M | -15.16M | -10.71M | -45.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.29M | -5.12M | -8.60M | -7.57M | -7.46M |
| רכישות, נטו | -5.20M | -28.53M | -6.81M | -3.25M | -38.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 545.00K | 163.00K | 246.00K | 103.00K | 186.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.69M | 18.23M | -10.18M | -80.21M | 28.93M |
| פירעון חוב | 4.72M | 19.08M | -4.76M | -67.51M | 42.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 332.00K | 1.21M | 0 | 0 | 244.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.49M | -798.00K | -4.10M | -11.06M | -11.35M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.25M | -1.26M | -1.32M | -1.64M | -2.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.59M | 22.94M | 24.87M | 33.06M | 25.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -213.00K | 65.00K | -100.00K | 1.02M | 2.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.64M | -1.93M | -8.19M | 8.00M | 10.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.94M | 24.87M | 33.06M | 25.07M | 14.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.59M | 22.94M | 24.87M | 33.06M | 25.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.20M | 8.14M | 8.66M | 90.33M | 17.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.49M | 13.27M | 17.26M | 97.90M | 24.88M |
| הוצאות הוניות | -4.29M | -5.12M | -8.60M | -7.57M | -7.46M |
הנתונים מוצגים ב-USD