Inventus Mining (3GIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.18M | -433.49K | -704.99K | -1.92M | -1.33M |
| רווח נקי | -2.93M | -621.52K | -536.43K | -1.95M | -4.16M |
| פחת והפחתות | 42.15K | 43.17K | 16.28K | 21.41K | 21.41K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 57.16K | 645.02K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 28.35K | 0 | 139.02K | 330.18K |
| שינוי בהון החוזר | 543.81K | 180.64K | -192.64K | -182.75K | 506.92K |
| יתרת לקוחות | -27.79K | -52.42K | 26.80K | 4.42K | -11.12K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 149.38K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 422.22K | 233.06K | -219.44K | -187.17K | 518.04K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 166.61K | -64.12K | 7.79K | -554.00 | 1.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -424.52K | 0 | 0 | 197.65K | 375.39K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 197.65K | 376.04K |
| פעילויות השקעה אחרות | -424.52K | 0 | 0 | 0 | -643.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.57M | 497.51K | 269.73K | 2.01M | 899.20K |
| פירעון חוב | -46.21K | -40.00K | -24.40K | -32.20K | -32.50K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.61M | 586.31K | 300.00K | 1.20M | 931.70K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -48.80K | -5.88K | 841.67K | 931.70K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 290.35K | 353.67K | 289.65K | 724.92K | 437.37K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 120.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 86.68K | 64.02K | -435.27K | 287.55K | -58.62K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 203.67K | 289.65K | 724.92K | 437.37K | 495.99K |
| מזומנים בסוף התקופה | 290.35K | 353.67K | 289.65K | 724.92K | 437.37K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.18M | -433.48K | -704.99K | -1.92M | -1.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.18M | -433.49K | -704.99K | -1.92M | -1.33M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 5.00 | 3.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD