Gruma SAB de CV (3G3B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.27 | 2.60 | 2.72 | 1.73 | 1.90 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.36 | 1.40 | 0.90 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.46 | 0.45 | 0.29 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.23 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.87 | 1.17 | 0.61 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.59 | 5.87 | 52.68 | 1.80 | 2.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -486.68M | -493.63M | -501.87M | -736.60M | -999.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.83 | 0.86 | 1.03 | 1.38 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0.51 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.38 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 2.27 | 2.30 | 2.54 | 3.06 |
| יחס כיסוי חוב | 1.57 | 3.53 | 5.00 | 1.43 | 3.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.70 | 7.59 | 5.48 | 4.81 | 36.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.60 | 5.55 | 5.03 | 5.55 | 5.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.37 | 1.27 | 1.13 | 1.48 | 2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.80% | 39.10% | 38.52% | 35.49% | 35.37% |
| שיעור EBIT | 12.77% | 13.82% | 14.42% | 12.46% | 9.41% |
| שיעור EBITDA | 16.61% | 17.67% | 18.13% | 15.86% | 12.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.03% | 13.96% | 13.72% | 11.82% | 10.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.89% | 11.98% | 12.52% | 9.58% | 9.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.37% | 8.15% | 8.20% | 6.53% | 5.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.37% | 8.14% | 8.20% | 6.20% | 5.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.63% | 68.01% | 65.51% | 68.17% | 62.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.58% | 85.78% | 91.21% | 81.01% | 83.60% |
| תשואה על הנכסים | 9.00% | 10.25% | 11.83% | 9.17% | 7.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.14% | 23.24% | 27.25% | 23.33% | 22.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.52% | 21.34% | 23.75% | 22.44% | 18.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.36% | 13.87% | 15.24% | 12.80% | 10.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.39% | 10.71% | 12.32% | 9.57% | 7.60% |
| תשואת רווחים | 11.00% | 0.47% | 0.45% | 6.30% | 6.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.93 | 11.48 | 12.41 | 1,749.94 | 0 |
| מחזור זכאים | 14.94 | 14.33 | 15.05 | 12.86 | 8.10 |
| מחזור מלאי | 3.21 | 3.47 | 4.03 | 4.21 | 3.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.67 | 2.67 | 2.97 | 2.88 | 2.60 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.26 | 1.44 | 1.40 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.32 | 4.67 | 5.96 | 7.27 | 6.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.68 | 111.60 | 95.65 | 58.45 | 52.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.07 | 31.80 | 29.41 | 0.21 | 0 |
| ימי מלאי | 96.23 | 105.27 | 90.50 | 86.61 | 97.56 |
| ימי אשראי מספקים | 24.63 | 25.48 | 24.25 | 28.37 | 45.09 |
| מחזור תפעולי | 145.30 | 137.07 | 119.90 | 86.82 | 97.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.95 | 2.21 | 2.40 | 2.00 | 0.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.29 | 1.57 | 1.76 | 1.43 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.98 | 2.40 | 2.58 | 2.30 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.96 | 3.46 | 3.75 | 3.51 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.81% | 0.51% | 0.54% | 7.78% | 0.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.50 | 210.57 | 222.85 | 15.87 | 16.09 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 17.15 | 18.27 | 1.04 | 0.92 |
| מכפיל הון | 1.98 | 48.94 | 60.73 | 3.70 | 3.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.02 | 197.31 | 184.79 | 12.86 | 2,449.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.71 | 140.32 | 135.45 | 9.20 | 17.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.10 | 307.43 | 8.62 | 0.47 | 1.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.98 | 48.94 | 60.73 | 3.70 | 3.58 |
| מכפיל שווי חברה | 5.57 | 98.33 | 101.92 | 8.01 | 9.44 |
| שווי חברה | 5.86B | 110.78B | 119.86B | 8.36B | 6.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.51 | 98.33 | 101.92 | 8.01 | 9.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 17.38 | 18.48 | 1.27 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.57 | 199.89 | 186.86 | 15.77 | 3,256.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.62 | 142.16 | 136.97 | 11.28 | 22.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.99 | 5.71 | 4.87 | 4.46 | 2.90 |
| הון עצמי למניה | 6.63 | 6.33 | 5.36 | 4.98 | 3.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 19.21 | 18.05 | 17.81 | 17.78 | 14.98 |
| רווח נקי למניה | 1.41 | 1.47 | 1.46 | 1.16 | 0.85 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.77 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 1.50 | 1.64 | 1.71 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-MXN