Kootenay Silver (3FX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.38M | -3.63M | -3.18M | -4.29M | -3.17M |
| רווח נקי | -6.37M | -4.44M | -4.44M | -77.90M | -4.82M |
| פחת והפחתות | 72.31K | 35.13K | 20.35K | 33.30K | 47.47K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.07M | 33.28K | 74.65K |
| שינוי בהון החוזר | 149.88K | -178.67K | 81.38K | -1.41M | -803.54K |
| יתרת לקוחות | 45.63K | -80.39K | -201.40K | -895.25K | -773.60K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 104.24K | -98.28K | 282.78K | -513.82K | -29.95K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.76M | 955.95K | 80.87K | 74.96M | 2.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.87M | -6.59M | -2.68M | -5.18M | -5.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.87M | -6.98M | -4.29M | -4.93M | -5.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -311.67K | -419.63K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -311.67K | 239.85K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 395.35K | 1.61M | 61.78K | 147.12K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 311.67K | -9.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.38M | 15.05M | 3.32M | 10.27M | 412.06K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 28.43M | 15.05M | 3.32M | 10.24M | 412.06K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -43.10K | 0 | 0 | 23.80K | 412.06K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.42M | 5.37M | 435.37K | 2.95M | 2.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -80.83K | 97.06K | 26.53K | 149.64K | -87.28K |
| שינוי נטו במזומנים | 16.05M | 4.93M | -2.51M | 946.12K | -8.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.37M | 435.37K | 2.95M | 2.00M | 10.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.42M | 5.37M | 435.37K | 2.95M | 2.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.42M | -3.71M | -7.47M | -9.22M | -8.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.38M | -3.63M | -3.18M | -4.29M | -3.17M |
| הוצאות הוניות | -33.23K | -79.23K | -4.29M | -4.93M | -5.55M |
הנתונים מוצגים ב-CAD