Alerio Gold Corp (3FR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -201.14K | -134.63K | -206.49K | -1.07M | -770.28K |
| רווח נקי | -398.59K | -16.46M | -923.13K | -1.22M | -1.12M |
| פחת והפחתות | 0 | 16.21M | 0 | 1.19M | 778.29K |
| מס הכנסה נדחה | -11.45K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 27.08K | 221.40K |
| שינוי בהון החוזר | 200.49K | 120.15K | 617.96K | 129.25K | 128.40K |
| יתרת לקוחות | 0 | 3.20K | 45.98K | -42.54K | 1.76K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 200.49K | 116.95K | 571.98K | 171.80K | 126.64K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.40K | 0 | 98.69K | -1.19M | -778.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -959.09K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -959.09K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 410.28K | 137.70K | 200.00K | 834.63K | 1.37M |
| פירעון חוב | -47.70K | 137.70K | 200.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 491.00K | 0 | 0 | 860.45K | 1.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -33.02K | 0 | 0 | 0 | 76.63K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 212.22K | 3.09K | 17.00 | 6.50K | 1.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 209.14K | 3.07K | -6.49K | -1.19M | 599.61K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.09K | 17.00 | 6.50K | 1.20M | 597.96K |
| מזומנים בסוף התקופה | 212.22K | 3.09K | 17.00 | 6.50K | 1.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -201.14K | -134.63K | -206.49K | -2.03M | -770.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -201.14K | -134.63K | -206.49K | -1.07M | -770.28K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -959.09K | -3.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD