Q-linea AB (3F80) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.04 | 11.07 | 0.75 | 5.68 | 3.60 |
| יחס מהיר | 8.65 | 10.04 | 0.49 | 4.10 | 2.68 |
| יחס מזומנים | 3.53 | 8.66 | 0.20 | 2.78 | 1.59 |
| יחס כושר פירעון | -3.95 | -5.28 | -1.13 | -5.00 | -5.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.20 | -5.44 | -1.41 | -7.76 | -5.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -32.71 | 0 | -1.84 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 192.73M | 298.19M | -78.57M | 124.89M | 119.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.02 | 1.02 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.02 | -5.51 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.02 | 1.22 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0 | 3.10 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.09 | -5.39 | 1.22 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | -15.95 | -23.66 | -1.90 | -134.47 | -361.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -38.70 | -26.53 | -57.65 | -146.96 | -364.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.09 | 1.90 | 0.19 | 0.34 | 0.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.39 | 1.57 | -0.64 | 0.29 | 0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1,812.81% | -1,622.09% | -470.49% | 22.41% | -167.19% |
| שיעור EBIT | -1,268.83% | -1,583.17% | -9,024.77% | -5,146.55% | -2,095.52% |
| שיעור EBITDA | -1,126.65% | -1,446.54% | -8,272.73% | -4,751.94% | -1,975.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,314.88% | -1,622.09% | -9,044.92% | -5,193.40% | -2,050.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,250.20% | -1,644.31% | -9,181.67% | -5,165.90% | -2,101.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,249.37% | -1,644.31% | -9,181.67% | -5,165.90% | -2,156.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,249.37% | -1,644.31% | -9,181.67% | -5,165.90% | -2,101.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.93% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 102.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.08% | 101.37% | 101.51% | 99.47% | 102.46% |
| תשואה על הנכסים | -50.54% | -49.36% | -146.54% | -98.87% | -132.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -48.10% | -53.99% | 789.89% | -120.95% | -170.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -57.03% | -52.97% | -1,147.87% | -113.85% | -162.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -56.10% | -52.35% | -172.64% | -109.70% | -156.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -51.45% | -50.03% | -151.60% | -101.06% | -134.89% |
| תשואת רווחים | -50.69% | -109.86% | -0.04% | -0.09% | -0.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.10 | 0.29 | 0.07 | 74.00 | 6.67 |
| מחזור זכאים | 14.74 | 45.42 | 3.64 | 0.65 | 1.59 |
| מחזור מלאי | 3.39 | 6.23 | 0.40 | 0.07 | 0.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.25 | 0.34 | 0.06 | 0.08 | 0.35 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 415.66 | 1,306.51 | 6,217.25 | 4,372.43 | 276.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 332.63 | 1,255.96 | 5,416.28 | 4.93 | 54.72 |
| ימי מלאי | 107.79 | 58.59 | 901.25 | 4,929.57 | 451.67 |
| ימי אשראי מספקים | 24.76 | 8.04 | 100.28 | 562.07 | 230.26 |
| מחזור תפעולי | 440.42 | 1,314.55 | 6,317.52 | 4,934.50 | 506.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.07 | -24.34 | -0.22 | -3.47 | -8.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.81 | -25.48 | -0.23 | -3.59 | -9.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.26 | 1.14 | 0.01 | 0.13 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.17 | -21.44 | -36.56 | -27.40 | -14.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.17 | -21.44 | -36.56 | -27.40 | -14.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.95 | -27.74 | -1.21 | -11.11 | -11.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -11.98 | -14.61 | -77.26 | -51.47 | -19.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -74.58% | -102.15% | -0.03% | -0.10% | -0.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.69 | -0.91 | -2,653.85 | -1,063.73 | -1,112.16 |
| מכפיל מכירות | 8.66 | 14.97 | 241,908.43 | 54,951.16 | 23,983.38 |
| מכפיל הון | 1.12 | 0.49 | -20,811.03 | 1,286.59 | 1,897.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.34 | -0.98 | -3,047.63 | -1,030.06 | -1,143.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.06 | -1.02 | -3,130.98 | -1,067.66 | -1,222.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | -0.00 | 28.68 | 16.85 | -77.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 0.49 | -20,811.03 | 1,286.59 | 1,897.54 |
| מכפיל שווי חברה | -0.38 | 0.54 | -2,924.81 | -1,156.10 | -1,213.54 |
| שווי חברה | 48.05M | -86.16M | 571.51B | 243.92B | 306.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.38 | 0.54 | -2,924.81 | -1,156.10 | -1,213.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.30 | -7.76 | 241,961.58 | 54,937.35 | 23,979.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.66 | 0.51 | -3,048.30 | -1,029.81 | -1,143.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | 0.53 | -3,131.67 | -1,067.39 | -1,222.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.94 | 50.02 | -0.04 | 2.80 | 5.43 |
| הון עצמי למניה | 12.94 | 50.75 | -0.03 | 2.88 | 5.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.59 | 1.67 | 0.00 | 0.07 | 0.44 |
| רווח נקי למניה | -7.38 | -27.40 | -0.26 | -3.48 | -9.44 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 11.88 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.89 | 0.84 | 1.00 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-SEK