Endurance Gold (3EG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -539.67K | -418.74K | 192.19K | -570.02K | -814.80K |
| רווח נקי | 384.88K | -330.14K | -1.11M | -2.32M | -3.02M |
| פחת והפחתות | 0 | 106.39K | 76.56K | 6.85K | 80.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 16.89K | 575.76K | 63.36K | 678.37K | 826.60K |
| שינוי בהון החוזר | 47.91K | -53.21K | 681.85K | -70.28K | -384.91K |
| יתרת לקוחות | 41.10K | -27.27K | 659.48K | -92.31K | -395.05K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.81K | -25.94K | 22.36K | 22.03K | 10.14K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -989.36K | -717.52K | 481.91K | 1.14M | 1.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -504.38K | -2.64M | -2.72M | -3.87M | -1.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.58M | -2.67M | -2.73M | -3.90M | -1.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.92M | 32.26K | 31.83K | 5.76K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 153.78K | 89.90K | -23.66K | 24.93K | 5.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 4.08M | 1.07M | 5.78M | 2.25M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.08M | 1.09M | 5.96M | 2.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -23.91K | -171.75K | -132.55K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 379.26K | 1.42M | 401.76K | 1.86M | 513.87K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.04M | 1.02M | -1.46M | 1.35M | 8.67K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.42M | 401.76K | 1.86M | 513.87K | 505.20K |
| מזומנים בסוף התקופה | 379.26K | 1.42M | 401.76K | 1.86M | 513.87K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.12M | -418.74K | -2.54M | -4.47M | -2.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -539.67K | -418.74K | 192.19K | -570.02K | -814.80K |
| הוצאות הוניות | -2.58M | -4.00 | -2.73M | -3.90M | -1.41M |
הנתונים מוצגים ב-CAD