Enghouse Systems (3E4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.63M | 132.07M | 115.30M | 103.18M | 118.46M |
| רווח נקי | 73.67M | 81.33M | 72.25M | 94.50M | 92.79M |
| פחת והפחתות | 37.65M | 48.83M | 48.82M | 46.73M | 54.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 1.03M | -18.31M | -13.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.32M | 1.19M | 1.64M | 1.71M | 2.03M |
| שינוי בהון החוזר | -6.36M | -7.92M | -11.24M | -26.14M | -21.67M |
| יתרת לקוחות | 17.77M | 13.90M | 16.84M | -4.10M | 4.69M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.35M |
| יתרת ספקים | -5.86M | 0 | -10.23M | -12.95M | -18.95M |
| הון חוזר אחר | -18.27M | -21.82M | -17.86M | -9.09M | -4.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.65M | 8.64M | 2.81M | 4.70M | 3.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.80M | -45.25M | -57.23M | -21.09M | -37.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.48M | -1.98M | -1.06M | -919.00K | -3.33M |
| רכישות, נטו | -33.40M | -43.28M | -56.17M | -20.11M | -35.63M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -4.00K | -60.00K | 34.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 75.00K | 0 | 4.00K | 20.17M | 1.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -4.00K | -20.17M | -34.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -82.63M | -57.08M | -51.78M | -54.87M | -119.51M |
| פירעון חוב | -6.07M | 0 | -7.19M | -8.24M | -9.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.09M | 604.00K | 971.00K | 5.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.74M | -5.99M | -425.00K | -9.32M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -61.81M | -53.14M | -44.77M | -38.29M | -115.74M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -7.03M | 0 | -8.24M | -9.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 269.06M | 274.24M | 239.53M | 225.10M | 195.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.62M | 4.97M | 8.14M | 1.99M | -10.24M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.18M | 34.71M | 14.43M | 29.21M | -48.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 274.24M | 239.53M | 225.10M | 195.89M | 244.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 269.06M | 274.24M | 239.53M | 225.10M | 195.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 103.16M | 130.09M | 114.24M | 102.26M | 115.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.63M | 132.07M | 115.30M | 103.18M | 118.46M |
| הוצאות הוניות | -1.48M | -1.98M | -1.06M | -919.00K | -3.33M |
הנתונים מוצגים ב-CAD