דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Dachan Food (Asia) Limited (3DS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת356.13M306.15M407.25M341.16M236.52M
רווח נקי22.59M84.31M75.38M122.48M200.00M
פחת והפחתות206.11M171.70M138.45M134.82M156.56M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר91.30M32.23M183.17M101.39M-93.75M
יתרת לקוחות67.85M40.60M23.06M76.00M-97.26M
מלאי97.69M-43.59M147.04M-75.77M28.73M
יתרת ספקים000-76.00M97.26M
הון חוזר אחר-74.24M35.22M13.08M177.16M-122.48M
פריטים אחרים שאינם במזומן36.13M17.92M10.25M-17.53M-26.29M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-119.03M-342.26M-531.45M-347.73M-144.70M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-163.71M-369.13M-546.28M-375.21M-206.46M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות44.68M26.88M14.83M27.49M61.76M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-174.20M-21.29M118.60M-87.72M-100.90M
פירעון חוב-127.95M37.16M152.84M-24.55M-35.06M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו000-46.86M-44.16M
פעילויות מימון אחרות-46.26M-58.45M-34.24M-16.31M-21.68M
יתרת מזומנים בסוף התקופה532.36M469.75M526.94M532.27M625.06M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-289.00K203.00K260.00K1.50M2.78M
שינוי נטו במזומנים62.61M-57.19M-5.33M-92.79M-6.31M
מזומנים בתחילת התקופה469.75M526.94M532.27M625.06M631.37M
מזומנים בסוף התקופה532.36M469.75M526.94M532.27M625.06M
תזרים מזומנים חופשי192.42M-62.98M-139.03M-34.05M30.06M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת356.13M306.15M407.25M341.16M236.52M
הוצאות הוניות-163.71M-369.13M-546.28M-375.21M-206.46M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Dachan Food (Asia) Limited - תזרים מזומנים