Xiaomi (3CP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.32 | 1.29 | 1.72 | 1.79 |
| יחס מהיר | 1.04 | 0.90 | 0.91 | 1.32 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.33 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.18 | 0.22 | 0.36 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.84 | 2.59 | 2.53 | 6.01 | -1.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.55B | 13.04B | 11.75B | 38.95B | 30.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.91 | 2.14 | 1.98 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 2.33 | 1.96 | 1.35 | 1.65 | 1.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.22 | 13.18 | 18.39 | 12.86 | 2.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.72 | 1.49 | 1.47 | 1.24 | 1.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.05 | 0.11 | -0.11 | -0.46 | -0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.39% | 22.26% | 20.92% | 21.21% | 16.99% |
| שיעור EBIT | 7.06% | 7.08% | 6.29% | 5.45% | 2.17% |
| שיעור EBITDA | 9.33% | 8.99% | 7.49% | 6.81% | 3.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.07% | 10.48% | 6.70% | 7.38% | 1.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.99% | 10.86% | 7.69% | 8.12% | 1.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.54% | 9.11% | 6.47% | 6.45% | 0.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.54% | 9.09% | 6.44% | 6.45% | 0.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.82% | 83.88% | 84.11% | 79.39% | 62.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 148.19% | 103.64% | 114.79% | 110.01% | 139.68% |
| תשואה על הנכסים | 6.38% | 8.19% | 5.87% | 5.41% | 0.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.35% | 15.64% | 12.54% | 10.69% | 1.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.04% | 15.17% | 10.76% | 9.62% | 1.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.54% | 12.19% | 8.45% | 7.39% | 0.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.52% | 8.33% | 5.99% | 5.55% | 0.93% |
| תשואת רווחים | 5.83% | 4.43% | 2.87% | 4.92% | 1.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.29 | 16.43 | 7.16 | 7.07 | 8.06 |
| מחזור זכאים | 2.90 | 3.21 | 2.95 | 3.45 | 4.44 |
| מחזור מלאי | 4.05 | 4.39 | 4.38 | 4.63 | 4.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.02 | 16.35 | 11.30 | 10.97 | 14.56 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.90 | 0.91 | 0.84 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.61 | 8.11 | 5.48 | 3.54 | 4.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.09 | -8.30 | 10.40 | 24.56 | 43.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.46 | 22.22 | 50.96 | 51.65 | 45.30 |
| ימי מלאי | 90.23 | 83.19 | 83.35 | 78.77 | 80.50 |
| ימי אשראי מספקים | 125.78 | 113.71 | 123.92 | 105.85 | 82.19 |
| מחזור תפעולי | 117.69 | 105.41 | 134.31 | 130.42 | 125.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 1.28 | 1.54 | 1.63 | -0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | 0.80 | 1.26 | 1.38 | -0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.48 | 0.29 | 0.25 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.39 | 0.63 | 0.81 | 0.85 | 2.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.72 | 2.67 | 5.38 | 6.59 | -0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.72 | 2.67 | 5.38 | 6.59 | -0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.94 | 1.09 | 1.39 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.56% | 2.27% | 3.88% | 9.86% | -4.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.30 | 21.79 | 34.11 | 20.33 | 96.94 |
| מכפיל מכירות | 1.30 | 2.06 | 2.25 | 1.31 | 0.86 |
| מכפיל הון | 2.10 | 3.53 | 4.37 | 2.17 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -179.86 | 44.00 | 25.76 | 10.14 | -23.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.46 | 27.54 | 20.98 | 8.60 | -54.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.22 | 0.31 | 0.91 | 0.03 | -1.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.10 | 3.53 | 4.37 | 2.17 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | 13.82 | 22.98 | 29.96 | 18.79 | 27.47 |
| שווי חברה | 563.20B | 945.01B | 821.15B | 346.64B | 234.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.81 | 22.98 | 29.96 | 18.79 | 27.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 2.07 | 2.24 | 1.28 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -179.06 | 44.21 | 25.66 | 9.90 | -23.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.21 | 27.68 | 20.90 | 8.39 | -53.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.06 | 9.69 | 7.11 | 6.13 | 5.53 |
| הון עצמי למניה | 10.48 | 10.00 | 7.42 | 6.46 | 5.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 16.98 | 17.17 | 14.38 | 10.70 | 11.28 |
| רווח נקי למניה | 1.28 | 1.56 | 0.93 | 0.69 | 0.10 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.53 | 1.22 | 1.49 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.25 | 0.69 | 1.66 | 1.88 | -1.12 |
הנתונים מוצגים ב-CNY