Kimball Electronics (3C3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.27M | 183.94M | 73.22M | -13.80M | -83.18M |
| רווח נקי | 0 | 16.98M | 20.51M | 55.83M | 31.25M |
| פחת והפחתות | 0 | 36.99M | 38.03M | 32.42M | 29.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -6.24M | -8.85M | -1.71M | 772.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.52M | 7.19M | 6.91M | 6.22M |
| שינוי בהון החוזר | 9.49M | 127.41M | -9.43M | -107.26M | -152.84M |
| יתרת לקוחות | -4.88M | 76.28M | 10.96M | -97.10M | -26.48M |
| מלאי | -19.94M | 74.65M | 64.22M | -50.23M | -203.17M |
| יתרת ספקים | 20.04M | -2.79M | -102.57M | 20.45M | 96.78M |
| הון חוזר אחר | 14.26M | -20.72M | 17.96M | 19.63M | -19.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 62.78M | 2.27M | 25.77M | 10.00K | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.95M | -14.70M | -46.52M | -90.47M | -74.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -33.68M | -47.04M | -90.69M | -74.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.95M | 18.98M | 519.00K | 221.00K | -540.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.05M | -160.87M | 8.97M | 99.18M | 103.74M |
| פירעון חוב | -31.84M | -147.33M | 13.45M | 100.70M | 114.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 9.64M | -12.03M | -2.85M | 0 | -8.95M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.85M | -1.51M | -1.63M | -1.52M | -2.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 89.64M | 89.47M | 78.78M | 43.86M | 49.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 904.00K | 2.33M | -755.00K | -895.00K | -2.36M |
| שינוי נטו במזומנים | 174.00K | 10.69M | 34.92M | -5.99M | -56.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.47M | 78.78M | 43.86M | 49.85M | 106.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 89.64M | 89.47M | 78.78M | 43.86M | 49.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.78M | 150.26M | 27.14M | -104.49M | -157.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.27M | 183.94M | 73.22M | -13.80M | -83.18M |
| הוצאות הוניות | -51.49M | -33.68M | -46.07M | -90.69M | -74.71M |
הנתונים מוצגים ב-USD