Getech Group plc (3AS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.82 | 1.04 | 1.10 | 2.41 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.82 | 1.04 | 1.10 | 2.41 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.06 | 0.30 | 0.13 | 1.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.05 | -0.25 | -1.30 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | -0.06 | -0.16 | -0.95 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.33 | -1.16 | -1.16 | -4.82 | -4.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -895.00K | -765.00K | 122.00K | 28.00K | 2.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.83 | 1.70 | 1.74 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 3.93 | 2.39 | -1.46 | -6.46 | -11.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.58 | -18.14 | -23.34 | -94.33 | -70.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.04 | 0.20 | 0.17 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.56 | 0.29 | 0.68 | -0.06 | 1.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.70% | 50.72% | 35.31% | 43.10% | 7.04% |
| שיעור EBIT | -0.75% | -7.97% | -32.48% | -125.43% | -60.20% |
| שיעור EBITDA | 14.30% | 8.15% | -14.95% | -102.29% | -39.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.75% | -7.97% | -32.54% | -128.96% | -62.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.07% | -12.31% | -33.87% | -126.80% | -61.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.45% | -12.81% | -33.85% | -127.99% | -55.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.45% | -12.81% | -33.85% | -127.99% | -55.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -42.11% | 104.06% | 99.94% | 100.94% | 91.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -142.50% | 154.39% | 104.09% | 98.32% | 97.24% |
| תשואה על הנכסים | -0.37% | -9.34% | -21.33% | -67.30% | -22.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.65% | -17.09% | -36.21% | -117.18% | -30.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.06% | -9.96% | -34.81% | -111.16% | -30.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.44% | -9.55% | -31.68% | -98.11% | -27.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.96% | -22.41% | -45.10% | -137.34% | -34.94% |
| תשואת רווחים | -0.36% | -20.51% | -77.11% | -145.55% | -27.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.95 | 2.30 | 3.79 | 3.63 | 6.63 |
| מחזור זכאים | 0.98 | 0.93 | 11.05 | 6.07 | 12.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -2,289.00 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.35 | 26.48 | 126.00 | 48.47 | 2.22 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.73 | 0.63 | 0.53 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.63 | -25.73 | 22.04 | 2.16 | 1.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -281.33 | -234.62 | 63.26 | 40.16 | 26.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.36 | 158.36 | 96.30 | 100.44 | 55.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.16 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 373.70 | 392.97 | 33.04 | 60.12 | 28.81 |
| מחזור תפעולי | 92.36 | 158.36 | 96.30 | 100.28 | 55.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.06 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.14 | 2.61 | 1.32 | 2.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 97.64 | -6.96 | -0.62 | -3.12 | -0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 97.64 | -6.96 | -0.62 | -3.12 | -0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.97 | -0.54 | -1.12 | -4.57 | -0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | -0.03 | -0.10 | -0.71 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.99% | -5.85% | -61.08% | -105.87% | -13.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -217.50 | -4.88 | -1.30 | -0.69 | -3.66 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 0.62 | 0.44 | 0.88 | 2.04 |
| מכפיל הון | 1.85 | 0.83 | 0.47 | 0.81 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.25 | -17.08 | -1.64 | -0.94 | -7.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.18 | -19.54 | -4.27 | -1.25 | -20.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.97 | 0.07 | 0.02 | -0.01 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.85 | 0.83 | 0.47 | 0.81 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 8.18 | 7.95 | -2.26 | -0.92 | -3.39 |
| שווי חברה | 6.22M | 3.24M | 1.58M | 3.77M | 6.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.18 | 7.95 | -2.26 | -0.92 | -3.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 0.65 | 0.34 | 0.94 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.86 | -17.73 | -1.26 | -1.01 | -5.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.80 | -20.28 | -3.29 | -1.33 | -13.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.42 | -0.04 | 0.00 | -0.01 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.08 | -0.04 |
| נטל מס | -0.42 | 1.04 | 1.00 | 1.01 | 0.91 |
| נטל ריבית | -1.43 | 1.54 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | -0.02 | -0.02 | 0.12 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.59 | 0.64 | 1.17 | 0.72 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -44.75 | 0.26 | 0.30 | 0.55 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-GBP