Astrana Health (3AM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.60M | 52.20M | 68.23M | 82.13M | 70.34M |
| רווח נקי | 24.08M | 49.93M | 57.85M | 45.74M | 46.06M |
| פחת והפחתות | 45.75M | 27.93M | 17.75M | 17.54M | 17.52M |
| מס הכנסה נדחה | -4.29M | -4.25M | -12.44M | -14.28M | 7.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 38.60M | 34.54M | 22.04M | 16.10M | 6.75M |
| שינוי בהון החוזר | -3.10M | -63.61M | -23.39M | -1.96M | -33.64M |
| יתרת לקוחות | -7.16M | -11.10M | -20.57M | -33.97M | -21.63M |
| מלאי | 0 | 0 | 12.16M | 27.61M | -2.11M |
| יתרת ספקים | -11.69M | -30.43M | -498.00K | -2.52M | 4.11M |
| הון חוזר אחר | 15.76M | -22.09M | -14.48M | 6.92M | -14.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.56M | 7.67M | 6.42M | 18.98M | 25.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -539.00M | -192.40M | -65.52M | -7.11M | 16.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.11M | -8.03M | -28.53M | -22.94M | -19.22M |
| רכישות, נטו | -548.60M | -156.14M | -7.54M | -18.46M | -3.91M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.61M | -6.15M | -1.85M | -28.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.10M | 124.00K | 491.00K | 31.67M | 67.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.61M | -25.74M | -23.80M | 4.47M | 56.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 569.35M | 135.15M | 3.42M | -20.09M | -47.75M |
| פירעון חוב | 604.81M | 152.71M | 79.17M | -828.00K | -58.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.43M | -937.00K | -10.19M | -9.25M | -5.74M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.89M | -4.04M | -62.07M | -14.03M | -31.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.15M | -12.59M | -3.48M | 4.02M | 7.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 434.05M | 289.10M | 294.15M | 288.03M | 233.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 144.94M | -5.05M | 6.13M | 54.93M | 39.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 289.10M | 294.15M | 288.03M | 233.10M | 193.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 434.05M | 289.10M | 294.15M | 288.03M | 233.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 104.49M | 44.17M | 39.70M | 59.19M | 51.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.60M | 52.20M | 68.23M | 82.13M | 70.34M |
| הוצאות הוניות | -10.11M | -8.03M | -28.53M | -22.94M | -19.22M |
הנתונים מוצגים ב-USD